FONDS - Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 11.12.2019

Fondsname
Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

282,65 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

282,65 Mio. EUR
ISIN DE000A0RHEV5
Fondspreis (per 11.12.2019)
Ausgabe 1.152,33 EUR
Rücknahme 1.152,33 EUR

Wertentwicklung (per 11.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 13,15 %
3 Jahre 8,49 %
1 Jahr 8,14 %
Laufendes Jahr 8,40 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 0,99
Konsumgüter 0,82
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives 0,67
Getränke (alkoholisch) 0,65
Banken 0,63
Sonstige 96,24
USA 3,61
Frankreich 1,83
Deutschland 1,32
Niederlande 0,67
Schweiz 0,63
Sonstige 91,94
Aktien 11,53
Renten 86,96
Barbestand 1,51
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empty4 0
Spain (Kingdom of) 1.95% 1,15
Italy (Republic Of) 1.5% 0,95
Italy (Republic Of) 1.65% 0,95
Italy (Republic Of) 2.2% 0,80
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Sonstige 96,15
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B 4,51
Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD 3,03
ERSTE Responsible Bond Emerging Corporate 1,44
Candriam SRI Equity Emerging Markets C EUR 1,32
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Sonstige 89,70

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware0,99 %
Konsumgüter0,82 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives0,67 %
Getränke (alkoholisch)0,65 %
Banken0,63 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen0,61 %
Industrieprodukte0,56 %
Chemieindustrie0,53 %
Halbleiterindustrie0,52 %
Versicherungen0,37 %
Kommunikationsdienste0,32 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.09.2019)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 30.09.2019)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Spain (Kingdom of) 0.6%0,65 %
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%0,62 %
MorningStar