FONDS - Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 11.08.2020

Fondsname
Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

287,72 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

287,72 Mio. EUR
ISIN DE000A0RHEV5
Fondspreis (per 11.08.2020)
Ausgabe 1.144,23 EUR
Rücknahme 1.144,23 EUR

Wertentwicklung (per 11.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 11,31 %
3 Jahre 6,99 %
1 Jahr 0,82 %
Laufendes Jahr 0,12 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,19
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Sonstige 99,81
USA 3,55
Frankreich 1,77
Deutschland 1,19
Niederlande 0,71
Großbritannien 0,52
Sonstige 92,26
Aktien 10,50
Renten 88,32
Barbestand 1,18
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Spain (Kingdom of) 1.95% 1,10
Italy (Republic Of) 1.5% 0,92
Italy (Republic Of) 1.65% 0,90
Netherlands (Kingdom of) 0.5% 0,88
Italy (Republic Of) 2.2% 0,76
Sonstige 95,44
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B 3,01
Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD 2,76
Candriam SRI Equity Emerging Markets C EUR 0,90
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Sonstige 93,33

nach Branchen (per  30.06.2020)

Branchen Anteile
Banken0,19 %

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 30.06.2020)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Spain (Kingdom of) 0.6%0,90 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CO EUR R01 A0,71 %
MorningStar