FONDS - Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 16.01.2020

Fondsname
Warburg-Pax-Substanz-Fonds
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

285,36 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

285,36 Mio. EUR
ISIN DE000A0RHEV5
Fondspreis (per 16.01.2020)
Ausgabe 1.159,26 EUR
Rücknahme 1.159,26 EUR

Wertentwicklung (per 16.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 12,05 %
3 Jahre 8,22 %
1 Jahr 8,31 %
Laufendes Jahr 0,24 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,62
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Sonstige 99,38
USA 3,76
Frankreich 1,88
Deutschland 1,42
Niederlande 0,67
Schweiz 0,64
Sonstige 91,63
Aktien 11,82
Renten 84,93
Barbestand 3,24
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Spain (Kingdom of) 1.95% 1,10
Italy (Republic Of) 1.5% 0,92
Italy (Republic Of) 1.65% 0,90
Italy (Republic Of) 2.2% 0,76
Italy (Republic Of) 4% 0,62
Sonstige 95,70
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B 4,41
Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD 2,96
Candriam SRI Equity Emerging Markets C EUR 1,35
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Sonstige 91,28

nach Branchen (per  30.11.2019)

Branchen Anteile
Banken0,62 %

nach Ländern (per 30.11.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2019)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 30.11.2019)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CO EUR R01 A1,43 %
Spain (Kingdom of) 0.6%0,63 %
MorningStar