FONDS - Warburg-Pax-Nachhaltig-Ertrag-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2019

Fondsname
Warburg-Pax-Nachhaltig-Ertrag-Fonds
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

35,52 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

1,89 Mio. EUR
ISIN DE000A2DJU04
Fondspreis (per 23.08.2019)
Ausgabe 101,08 EUR
Rücknahme 99,10 EUR

Wertentwicklung (per 23.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 0,36 %
Laufendes Jahr 1,21 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Asset Management 4,62
Baustoffindustrie 3,59
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 91,79
USA 4,62
Deutschland 3,59
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 91,79
empty0 0
Renten 83,65
Barbestand 17,00
empty3 0
empty4 0
Romania (Republic Of) 1.25% 2,96
Wirtschafts und Infrastrukturbank Hessen 1.38% 2,66
Carnival Corporation 1.62% 2,39
Iceland (Republic Of) 2.5% 2,38
HSH Nordbank AG 0.1% 2,19
Sonstige 87,42

nach Branchen (per  31.12.2018)

Branchen Anteile
Asset Management4,62 %
Baustoffindustrie3,59 %

nach Ländern (per 31.12.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2019)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
NRW Bank 0.44%3,29 %
Latvia (Republic Of) 0.5%2,35 %
Portugal (Republic Of) 2%1,82 %
MorningStar