FONDS - Warburg-Pax-Nachhaltig-Ertrag-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 17.01.2020

Fondsname
Warburg-Pax-Nachhaltig-Ertrag-Fonds
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

41,24 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

3,29 Mio. EUR
ISIN DE000A2DJU04
Fondspreis (per 17.01.2020)
Ausgabe 101,66 EUR
Rücknahme 99,67 EUR

Wertentwicklung (per 17.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 1,51 %
Laufendes Jahr 0,04 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Asset Management 4,62
Baustoffindustrie 3,59
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Sonstige 91,79
USA 4,62
Deutschland 3,59
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Sonstige 91,79
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Renten 79,43
Barbestand 20,75
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Wirtschafts und Infrastrukturbank Hessen 1.38% 2,31
Carnival Corporation 1.62% 2,07
Iceland (Republic Of) 2.5% 2,05
Snam S.p.A. 0% 1,91
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Sonstige 91,66

nach Branchen (per  31.12.2018)

Branchen Anteile
Asset Management4,62 %
Baustoffindustrie3,59 %

nach Ländern (per 31.12.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2019)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
NRW Bank 0.35%2,86 %
Romania 1.25%2,58 %
Credit Agricole Cariparma S.p.A. 0.88%2,07 %
Latvia (Republic Of) 0.5%2,05 %
Hamburg Commercial Bank AG 0.1%1,91 %
Portugal (Republic Of) 2%1,58 %
MorningStar