FONDS - LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Zuletzt aktualisiert am: 17.01.2020

Fondsname
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

 125,02 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

 125,02 Mio. EUR
ISIN LU1172828052
Fondspreis (per 17.01.2020)
Ausgabe 104,36 EUR
Rücknahme 102,31 EUR

Wertentwicklung (per 17.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 2,97 %
1 Jahr 2,90 %
Laufendes Jahr -0,10 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 84,37
Barbestand 15,63
empty3 0
empty4 0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.75% 4,05
ING Groep N.V. 0.75% 4,05
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1.25% 3,28
Commerzbank Aktiengesellschaft 7.75% 3,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.62% 2,98
Sonstige 82,41

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Kinder Morgan, Inc. 1.5%3,30 %
NN Group N.V. 1%2,45 %
MorningStar