FONDS - LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Zuletzt aktualisiert am: 05.12.2019

Fondsname
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

 125,13 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

 125,13 Mio. EUR
ISIN LU1172828052
Fondspreis (per 05.12.2019)
Ausgabe 104,40 EUR
Rücknahme 102,35 EUR

Wertentwicklung (per 05.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 4,11 %
1 Jahr 3,22 %
Laufendes Jahr 3,05 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 84,94
Barbestand 15,06
empty3 0
empty4 0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.75% 4,04
ING Groep N.V. 0.75% 4,03
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1.25% 3,27
Commerzbank Aktiengesellschaft 7.75% 3,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.62% 2,96
Sonstige 82,47

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.10.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Kinder Morgan, Inc. 1.5%3,28 %
NN Group N.V. 1%2,43 %
MorningStar