FONDS - LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Zuletzt aktualisiert am: 04.08.2021

Fondsname
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2021)

 139,12 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2021)

 139,12 Mio. EUR
ISIN LU1172828052
Fondspreis (per 04.08.2021)
Ausgabe 107,82 EUR
Rücknahme 105,71 EUR

Wertentwicklung (per 04.08.2021) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 7,84 %
3 Jahre 6,57 %
1 Jahr 6,64 %
Laufendes Jahr 1,65 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 99,22
Barbestand 0,78
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Bnp Paribas 2.25% 2,75
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Sonstige 97,25

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.88%2,78 %
Romania (Republic Of) 2.38%2,75 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1%2,55 %
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.12%2,54 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%2,50 %
Stora Enso Oyj 2.5%2,44 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.62%2,40 %
PVH Corporation 3.12%2,05 %
Ses S.A. 0.88%1,84 %
MorningStar