FONDS - LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Zuletzt aktualisiert am: 12.08.2020

Fondsname
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

 129,46 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

 129,46 Mio. EUR
ISIN LU1172828052
Fondspreis (per 12.08.2020)
Ausgabe 102,40 EUR
Rücknahme 100,39 EUR

Wertentwicklung (per 12.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 6,84 %
3 Jahre -0,47 %
1 Jahr -1,42 %
Laufendes Jahr -1,15 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 97,25
Barbestand 2,75
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Bnp Paribas 2.25% 2,09
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Sonstige 97,91

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%2,60 %
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.12%2,58 %
Stora Enso Oyj 2.5%2,45 %
Ferrovial Emisiones SA 1.38%1,99 %
EXPEDIA GROUP INC 2.5%1,94 %
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.88%1,85 %
SES S.A. 0.88%1,82 %
Belfius Bank SA/NV 3.12%1,74 %
Leaseplan Corporation NV 3.5%1,71 %
MorningStar