FONDS - Allianz Global Water Fund
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2020

Fondsname
Allianz Global Water Fund
Fondsgesellschaften
Allianz Global Investors GmbH
Asset Manager
Allianz Global Investors GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

37,92 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

0,09 Mio. EUR
ISIN LU1858969279
Fondspreis (per 21.08.2020)
Ausgabe 123,31 EUR
Rücknahme 123,31 EUR

Wertentwicklung (per 21.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 5,18 %
Laufendes Jahr -4,30 %
Benchmark S&P Global Water NR

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
USA 51,56
Großbritannien 13,59
Schweiz 6,46
Frankreich 5,06
Brasilien 4,31
Sonstige 19,02
Aktien 93,35
empty1 0
Barbestand 6,65
empty3 0
empty4 0
Danaher 6,95
American Water Works 6,79
Idex 6,18
Halma 5,52
Geberit 4,34
Sonstige 70,22

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.06.2020)


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Essential Utilities Inc4,48 %
MorningStar