FONDS - Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2019

Fondsname
Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR
Fondsgesellschaften
Sparinvest S. A.
Asset Manager
Sparinvest S. A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

70,54 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

21,23 Mio. USD
ISIN LU1735613934
Fondspreis (per 03.12.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 103,93 US-Dollar

Wertentwicklung (per 03.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 6,82 %
Laufendes Jahr 7,82 %
Benchmark The Bofa Merrill Lynch Global High Yield (EUR Hedged)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 0,27
Öl & Gas - Dienstleistungen 0,06
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Sonstige 99,67
Dänemark 0,27
Vereinigte Arabische Emirate 0,06
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Sonstige 99,67
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Vermilion Energy Inc. 5.62% 1,75
PBF Logistics and PBF Logistics Finance Corp 6.88% 1,66
CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 6.5% 1,63
Navient Corporation 6.75% 1,61
Dno Asa 8.75% 1,38
Sonstige 91,97

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Konsumgüter0,27 %
Öl & Gas - Dienstleistungen0,06 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Netflix, Inc. 3.62%1,49 %
Sirius XM Holdings Inc 5%1,45 %
MorningStar