FONDS - Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR
Zuletzt aktualisiert am: 04.08.2020

Fondsname
Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR
Fondsgesellschaften
Sparinvest S. A.
Asset Manager
Sparinvest S. A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

70,54 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

16,87 Mio. USD
ISIN LU1735613934
Fondspreis (per 04.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 102,60 US-Dollar

Wertentwicklung (per 04.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr -0,48 %
Laufendes Jahr -1,32 %
Benchmark The Bofa Merrill Lynch Global High Yield (EUR Hedged)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Dänemark 0,19
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Sonstige 99,81
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CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 6.5% 1,68
PBF Logistics and PBF Logistics Finance Corp 6.88% 1,67
Vermilion Energy Inc. 5.62% 1,67
Navient Corporation 6.75% 1,59
Avanos Medical Inc 6.25% 1,40
Sonstige 91,99

nach Ländern (per 31.05.2020)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2020)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Mueller Industries Inc. 6%1,58 %
Sirius XM Holdings Inc 5%1,58 %
Netflix, Inc. 3.62%1,57 %
IHS Netherlands Holdco BV 8%1,44 %
Petrobras Global Finance B.V. 6.62%1,39 %
MorningStar