FONDS - Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR
Zuletzt aktualisiert am: 16.01.2020

Fondsname
Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR
Fondsgesellschaften
Sparinvest S. A.
Asset Manager
Sparinvest S. A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2019)

70,54 Mio. USD
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

20,51 Mio. USD
ISIN LU1735613934
Fondspreis (per 16.01.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 104,66 US-Dollar

Wertentwicklung (per 16.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 7,10 %
Laufendes Jahr 0,65 %
Benchmark The Bofa Merrill Lynch Global High Yield (EUR Hedged)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Dänemark 0,25
Vereinigte Arabische Emirate 0,07
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Sonstige 99,68
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Vermilion Energy Inc. 5.62% 1,71
Navient Corporation 6.75% 1,70
CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 6.5% 1,61
PBF Logistics and PBF Logistics Finance Corp 6.88% 1,60
Dno Asa 8.75% 1,39
Sonstige 91,99

nach Ländern (per 30.11.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Netflix, Inc. 3.62%1,48 %
Sirius XM Holdings Inc 5%1,46 %
Petrobras Global Finance B.V. 6.62%1,36 %
MorningStar