FONDS - Deka-Stiftungen Balance
Zuletzt aktualisiert am: 10.07.2020

Fondsname
Deka-Stiftungen Balance
Fondsgesellschaften
Deka Investment GmbH
Emittent
Deka Investment GmbH
Asset Manager
Deka Investment GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 29.03.2019)

 1.490,00 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

 1.147,63 Mio. EUR
ISIN DE0005896864
Fondspreis (per 10.07.2020)
Ausgabe 56,61 EUR
Rücknahme 55,50 EUR

Wertentwicklung (per 10.07.2020) *

   
10 Jahre 14,00 %
5 Jahre 0,95 %
3 Jahre 0,66 %
1 Jahr -0,67 %
Laufendes Jahr -1,13 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,44
Industrieller Vertrieb 0,01
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Sonstige 99,55
USA 10,40
Japan 1,30
Schweiz 1,14
Frankreich 0,76
Deutschland 0,67
Sonstige 85,73
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NRW Bank 2,45
Schneider Electric 1,09
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Sonstige 96,46
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4,36
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Sonstige 95,64
Deka MSCI USA ETF 6,41
Deka-OptiRent 3y CF 1,17
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Sonstige 92,42

nach Branchen (per  31.03.2020)

Branchen Anteile
Banken0,44 %
Industrieller Vertrieb0,01 %

nach Ländern (per 31.03.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.03.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.03.2020)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 31.03.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.03.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Scentre Management Limited1,22 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA1,21 %
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA1,21 %
MorningStar