FONDS - VermögensManagement-Fonds für Stiftungen
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2019

Fondsname
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Dachfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

24,87 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

12,91 Mio. EUR
ISIN DE000A1W2BQ7
Fondspreis (per 23.08.2019)
Ausgabe 98,07 EUR
Rücknahme 95,68 EUR

Wertentwicklung (per 23.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 7,68 %
3 Jahre 3,87 %
1 Jahr 2,28 %
Laufendes Jahr 7,06 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 1,51
Konsumgüter 1,49
Banken 1,37
Metall- und Bergbauindustrie 1,27
Öl & Gas - Gesamtindustrie 1,13
Sonstige 93,23
Deutschland 4,62
Frankreich 3,47
USA 2,07
Großbritannien 1,28
Schweiz 1,16
Sonstige 87,40
Aktien 19,27
Renten 60,48
Barbestand 20,25
empty3 0
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FvS - Multi Asset - Defensive I 12,92
KCD-Union Nachhaltig MIX 12,66
StarCapital Winbonds plus I 12,57
MEAG FairReturn 11,99
Landert Stiftungsfonds AMI I (a) 10,52
Sonstige 39,34

nach Branchen (per  31.05.2019)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware1,51 %
Konsumgüter1,49 %
Banken1,37 %
Metall- und Bergbauindustrie1,27 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie1,13 %
Versicherungen0,92 %
Chemieindustrie0,87 %
Kommunikationsdienste0,86 %
Industrieprodukte0,72 %
Arzneimittelherstellung0,71 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives0,58 %

nach Ländern (per 31.05.2019)

TopHoldings Fonds (Dachfonds) (per 31.05.2019)


Sonstige TopHoldings (Dachfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
TBF GLOBAL INCOME EUR I11,91 %
Rouvier Patrimoine D6,38 %
MorningStar