FONDS - VermögensManagement-Fonds für Stiftungen
Zuletzt aktualisiert am: 15.11.2019

Fondsname
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Dachfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

20,32 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

12,93 Mio. EUR
ISIN DE000A1W2BQ7
Fondspreis (per 15.11.2019)
Ausgabe 97,96 EUR
Rücknahme 95,57 EUR

Wertentwicklung (per 15.11.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 8,13 %
3 Jahre 5,37 %
1 Jahr 5,02 %
Laufendes Jahr 7,50 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 1,89
Konsumgüter 1,74
Metall- und Bergbauindustrie 1,33
Öl & Gas - Gesamtindustrie 1,19
Industrieprodukte 1,14
Sonstige 92,71
Deutschland 5,45
USA 3,11
Frankreich 2,77
Schweiz 1,24
Niederlande 1,23
Sonstige 86,20
Aktien 20,82
Renten 62,20
Barbestand 16,98
empty3 0
empty4 0
MEAG FairReturn 14,79
FvS - Multi Asset - Defensive I 14,55
KCD-Union Nachhaltig MIX 13,93
StarCapital Winbonds plus I 13,87
Landert Stiftungsfonds AMI I (a) 12,75
Sonstige 30,11

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware1,89 %
Konsumgüter1,74 %
Metall- und Bergbauindustrie1,33 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie1,19 %
Industrieprodukte1,14 %
Versicherungen1,02 %
Chemieindustrie0,97 %
Banken0,91 %
Arzneimittelherstellung0,80 %
Kommunikationsdienste0,69 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives0,61 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

TopHoldings Fonds (Dachfonds) (per 30.09.2019)


Sonstige TopHoldings (Dachfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
TBF GLOBAL INCOME EUR I14,89 %
Rouvier Patrimoine D0,00 %
MorningStar