FONDS - terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Zuletzt aktualisiert am: 27.01.2021

Fondsname
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
ampega Investment GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2020)

25,00 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2020)

23,00 Mio. EUR
ISIN DE000A2DJT56
Fondspreis (per 27.01.2021)
Ausgabe 104,12 EUR
Rücknahme 101,09 EUR

Wertentwicklung (per 27.01.2021) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 2,94 %
1 Jahr -2,18 %
Laufendes Jahr 0,07 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,28
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empty4 0
Sonstige 99,72
USA 6,63
Frankreich 2,98
Deutschland 1,57
Großbritannien 1,54
Schweiz 1,08
Sonstige 86,20
Aktien 16,74
Renten 78,82
Barbestand 4,44
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Germany (Federal Republic Of) 0% 9,19
Austria (Republic of) 0% 5,87
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,20
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1,99
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.12% 1,77
Sonstige 78,98

nach Branchen (per  31.12.2020)

Branchen Anteile
Banken0,28 %

nach Ländern (per 31.12.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.12.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.12.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Ireland (Republic Of) 1.1%4,91 %
Spain (Kingdom of) 0.8%2,32 %
E.ON International Finance B.V. 0.75%2,21 %
Norway (Kingdom Of) 1.38%2,14 %
Covestro AG 1.38%1,40 %
MorningStar