FONDS - terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Zuletzt aktualisiert am: 05.12.2019

Fondsname
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
ampega Investment GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

10,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

10,90 Mio. EUR
ISIN DE000A2DJT56
Fondspreis (per 05.12.2019)
Ausgabe 104,90 EUR
Rücknahme 101,84 EUR

Wertentwicklung (per 05.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre k.A.
1 Jahr 4,84 %
Laufendes Jahr 6,59 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,64
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 99,36
USA 8,44
Frankreich 3,52
Deutschland 2,82
Großbritannien 1,66
Schweiz 1,53
Sonstige 82,03
Aktien 21,59
Renten 77,75
Barbestand 0,66
empty3 0
empty4 0
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 9,82
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5% 3,82
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.12% 3,74
Deutsche Kreditbank AG 1.62% 1,99
Muenchener Hypothekenbank eG 0.88% 1,90
Sonstige 78,73

nach Branchen (per  31.10.2019)

Branchen Anteile
Banken0,64 %

nach Ländern (per 31.10.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Schneider Electric SE 1.38%1,98 %
Telstra Corporation Limited 1.38%1,97 %
Berlin Hyp AG 1%1,92 %
Solvay SA 1.62%1,91 %
Manpowergroup Inc 1.88%1,91 %
MorningStar