FONDS - terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Zuletzt aktualisiert am: 05.08.2020

Fondsname
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Fondsgesellschaften
Ampega Investment GmbH
Emittent
KVG: ampega Investment GmbH; Investment/Initiator: Missionszentrale der Franziskaner
Asset Manager
ampega Investment GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

 24,27 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

 24,27 Mio. EUR
ISIN DE000A2DJT56
Fondspreis (per 05.08.2020)
Ausgabe 103,27 EUR
Rücknahme 100,26 EUR

Wertentwicklung (per 05.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 2,76 %
1 Jahr -0,94 %
Laufendes Jahr -2,29 %
Benchmark Kein Benchmark

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,11
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Sonstige 99,89
USA 3,57
Frankreich 1,21
Deutschland 0,89
Schweiz 0,60
Großbritannien 0,49
Sonstige 93,24
Aktien 8,08
Renten 60,98
Barbestand 30,94
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Germany (Federal Republic Of) 0% 8,65
Austria (Republic of) 0% 4,21
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5% 1,71
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.12% 1,68
Henkel AG & Co. KGaA 0% 1,23
Sonstige 82,52

nach Branchen (per  30.06.2020)

Branchen Anteile
Banken0,11 %

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Ireland (Republic Of) 1.1%4,55 %
Spain (Kingdom of) 0.8%2,15 %
Innogy Finance BV 0.75%2,08 %
Norway (Kingdom Of) 1.38%2,02 %
Pernod Ricard SA 0.5%1,23 %
MorningStar