FONDS - PARAGON UI R
Zuletzt aktualisiert am: 04.12.2019

Fondsname
PARAGON UI R
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH
Asset Manager
Greiff capital management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

98,28 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

4,09 Mio. EUR
ISIN DE000A1J31V0
Fondspreis (per 04.12.2019)
Ausgabe 112,31 EUR
Rücknahme 106,96 EUR

Wertentwicklung (per 04.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 4,09 %
3 Jahre 1,88 %
1 Jahr 2,42 %
Laufendes Jahr 2,67 %
Benchmark Euribor plus 3% p.a.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 0,31
Arzneimittelherstellung 0,18
Medizinischer Versand 0,16
Kommunikationsdienste 0,15
Computer Hardware 0,11
Sonstige 99,09
Deutschland 1,41
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 98,59
Aktien 1,45
Renten 89,07
Barbestand 9,49
empty3 0
empty4 0
Shougang Group Co., Ltd. 5,54
BAIC Group 4,02
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 3,77
CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3,18
empty4 0
Sonstige 83,49
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.27% 4,21
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 95,79
Dreisam Income S 3,18
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 96,82

nach Branchen (per  30.09.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte0,31 %
Arzneimittelherstellung0,18 %
Medizinischer Versand0,16 %
Kommunikationsdienste0,15 %
Computer Hardware0,11 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)0,11 %
Anwendungssoftware0,10 %
Immobiliendienstleistungen0,06 %
Börsenmakler0,05 %
Abfallmanagement0,05 %
Medizinische Geräte0,03 %

nach Ländern (per 30.09.2019)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

TopHoldings Fonds (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Hugau Monéterme I4,52 %
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 0.15%4,42 %
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag3,47 %
Ford Motor Credit Company LLC3,11 %
MorningStar