FONDS - PARAGON UI R
Zuletzt aktualisiert am: 09.07.2020

Fondsname
PARAGON UI R
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH
Asset Manager
Greiff capital management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

1,14 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

0,56 Mio. EUR
ISIN DE000A1J31V0
Fondspreis (per 09.07.2020)
Ausgabe 78,36 EUR
Rücknahme 74,63 EUR

Wertentwicklung (per 09.07.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -28,24 %
3 Jahre -28,98 %
1 Jahr -29,95 %
Laufendes Jahr -30,26 %
Benchmark Euribor plus 3% p.a.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,13
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 99,87
Deutschland 0,76
Frankreich 0,53
Niederlande 0,14
Spanien 0,12
USA 0,11
Sonstige 98,34
empty0 0
Renten 83,20
Barbestand 16,86
empty3 0
empty4 0
Shougang Group Co., Ltd. 4,55
BAIC Group 3,29
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 3,09
empty3 0
empty4 0
Sonstige 89,07
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.27% 3,47
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 96,53

nach Branchen (per  31.01.2020)

Branchen Anteile
Banken0,13 %

nach Ländern (per 31.01.2020)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.01.2020)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.01.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.01.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Hugau Monéterme I5,14 %
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 0.15%3,63 %
Luminor Bank3,04 %
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag2,83 %
Greiff Multi Premium I2,76 %
Hamburg Commercial Bank AG 0.2%2,70 %
MorningStar