FONDS - PARAGON UI R
Zuletzt aktualisiert am: 22.08.2019

Fondsname
PARAGON UI R
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH
Asset Manager
Greiff capital management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

72,52 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

3,91 Mio. EUR
ISIN DE000A1J31V0
Fondspreis (per 22.08.2019)
Ausgabe 112,27 EUR
Rücknahme 106,92 EUR

Wertentwicklung (per 22.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 2,56 %
3 Jahre -0,02 %
1 Jahr 2,60 %
Laufendes Jahr 2,63 %
Benchmark Euribor plus 3% p.a.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Industrieprodukte 0,35
Arzneimittelherstellung 0,18
Computer Hardware 0,17
Medizinischer Versand 0,15
Kommunikationsdienste 0,14
Sonstige 99,01
Deutschland 1,76
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Sonstige 98,24
Aktien 2,09
Renten 89,83
Barbestand 8,08
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Shougang Group Co., Ltd. 7,16
BAIC Group 5,21
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 4,89
CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4,09
Danske Bank 3,21
Sonstige 75,44
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.27% 5,46
DVB Bank Societas Europaea 0.2% 3,71
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Sonstige 90,83
Amundi Cash Corporate IC C 4,33
Dreisam Income S 4,15
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Sonstige 91,52

nach Branchen (per  30.06.2019)

Branchen Anteile
Industrieprodukte0,35 %
Arzneimittelherstellung0,18 %
Computer Hardware0,17 %
Medizinischer Versand0,15 %
Kommunikationsdienste0,14 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)0,13 %
Anwendungssoftware0,13 %
Immobiliendienstleistungen0,09 %
Werbung und Marketingdienstleistungen0,07 %
Energiedienstleister (unabhängig)0,06 %
Börsenmakler0,04 %

nach Ländern (per 30.06.2019)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

TopHoldings Fonds (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Shanghai Electric Newage Company Limited3,88 %
MorningStar