FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 28.10.2021

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2021)

 240,49 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

 85,09 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 28.10.2021)
Ausgabe 103,37 CHF
Rücknahme 103,37 CHF

Wertentwicklung (per 28.10.2021) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -1,46 %
3 Jahre 6,93 %
1 Jahr -1,51 %
Laufendes Jahr -0,75 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 98,98
Barbestand 1,02
empty3 0
empty4 0
Switzerland (Government Of) 1.5% 1,15
Switzerland (Government Of) 0% 1,09
Switzerland (Government Of) 3.25% 1,08
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 0,94
Switzerland (Government Of) 0.5% 0,94
Sonstige 94,80

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.25%1,66 %
Holcim Ltd 1%1,03 %
MorningStar