FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 17.06.2021

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2021)

 221,27 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2021)

 74,96 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 17.06.2021)
Ausgabe 104,43 CHF
Rücknahme 104,43 CHF

Wertentwicklung (per 17.06.2021) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -3,90 %
3 Jahre 6,92 %
1 Jahr -1,90 %
Laufendes Jahr -2,12 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 99,02
Barbestand 0,98
empty3 0
empty4 0
Switzerland (Government Of) 1.5% 1,27
Switzerland (Government Of) 3.25% 1,21
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 1,03
Switzerland (Government Of) 2.5% 1,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1,00
Sonstige 94,48

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 28.02.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 28.02.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.25%1,82 %
Holcim Ltd 1%1,12 %
UBS Group Funding (Switzerland) AG 0.62%0,98 %
MorningStar