FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 02.07.2020

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2020)

206,48 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2020)

62,70 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 02.07.2020)
Ausgabe 103,96 CHF
Rücknahme 103,96 CHF

Wertentwicklung (per 02.07.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -1,07 %
3 Jahre 2,59 %
1 Jahr 2,48 %
Laufendes Jahr 0,43 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 99,97
Barbestand 0,03
empty3 0
empty4 0
Switzerland (Government Of) 3.25% 1,85
Switzerland (Government Of) 1.5% 1,10
Biel (City Of) 1.38% 1,09
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 1,08
Switzerland (Government Of) 2.5% 1,07
Sonstige 93,81

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 29.02.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 29.02.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.25%1,76 %
Lafargeholcim Limited 1%1,09 %
MorningStar