FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2019

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

203,88 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

61,18 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 14.11.2019)
Ausgabe 105,96 CHF
Rücknahme 105,96 CHF

Wertentwicklung (per 14.11.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 14,36 %
3 Jahre -0,69 %
1 Jahr 8,32 %
Laufendes Jahr 6,04 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 98,58
Barbestand 1,42
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Emissionszentrale für gemeinnütziger Wohnbauträger EGW 1,68
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Sonstige 98,32
Switzerland (Government Of) 3.25% 1,96
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.12% 1,34
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 1,15
Switzerland (Government Of) 1.5% 1,15
Biel (City Of) 1.38% 1,13
Sonstige 93,27

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar