FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 31.03.2020

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 29.02.2020)

216,48 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 29.02.2020)

64,74 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 31.03.2020)
Ausgabe 101,24 CHF
Rücknahme 101,24 CHF

Wertentwicklung (per 31.03.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -5,44 %
3 Jahre -2,88 %
1 Jahr 1,37 %
Laufendes Jahr -2,15 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 98,75
Barbestand 1,25
empty3 0
empty4 0
Switzerland (Government Of) 3.25% 1,93
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 1,13
Biel (City Of) 1.38% 1,12
Switzerland (Government Of) 1.5% 1,12
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 1,07
Sonstige 93,63

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.25%1,86 %
Lafargeholcim Limited 1%1,16 %
MorningStar