FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 25.02.2021

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2021)

209,14 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2021)

68,75 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 25.02.2021)
Ausgabe 103,86 CHF
Rücknahme 103,86 CHF

Wertentwicklung (per 25.02.2021) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -3,55 %
3 Jahre 5,05 %
1 Jahr -7,74 %
Laufendes Jahr -3,65 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 98,52
Barbestand 1,48
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Emissionszentrale für gemeinnütziger Wohnbauträger EGW 0,97
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Sonstige 99,03
Switzerland (Government Of) 3.25% 1,82
Switzerland (Government Of) 0% 1,51
Switzerland (Government Of) 1.5% 1,34
Switzerland (Government Of) 2.5% 1,04
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 1,02
Sonstige 93,27

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.10.2020)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.10.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.10.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.25%1,79 %
Lafargeholcim Limited 1%1,11 %
MorningStar