FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 16.09.2019

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

205,44 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

62,69 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 16.09.2019)
Ausgabe 106,90 CHF
Rücknahme 106,90 CHF

Wertentwicklung (per 16.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 16,09 %
3 Jahre 0,00 %
1 Jahr 7,17 %
Laufendes Jahr 6,50 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 96,31
Barbestand 3,69
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Emissionszentrale für gemeinnütziger Wohnbauträger EGW 1,71
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Sonstige 98,29
Switzerland (Government Of) 3.25% 2,04
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.12% 1,37
Aargauische Kantonalbank 0.11% 1,28
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 1,17
Biel (City Of) 1.38% 1,14
Sonstige 93,00

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Long Swiss Confederation Bond Future June191,20 %
Royal Bank of Canada 2.25%1,06 %
MorningStar