FONDS - ERSTE Responsible Reserve
Zuletzt aktualisiert am: 07.08.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Reserve
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2020)

230,91 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2020)

38,28 Mio. EUR
ISIN AT0000A03951
Fondspreis (per 07.08.2020)
Ausgabe 95,16 EUR
Rücknahme 94,45 EUR

Wertentwicklung (per 07.08.2020) *

   
10 Jahre 10,00 %
5 Jahre 1,13 %
3 Jahre 0,06 %
1 Jahr -0,51 %
Laufendes Jahr -0,28 %
Benchmark 3-Monats-Euribor

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 91,62
Barbestand 8,38
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Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
DVB Bank Societas Europaea 2.38%2,24 %
Snam S.p.A. 0.14%2,12 %
WPP Finance 2013 0.06%1,47 %
RCI Banque S.A. 0.18%1,45 %
Takeda Pharmaceutical Company Limited 0.84%1,42 %
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.12%1,41 %
ING Groep N.V. 0.46%1,40 %
Mizuho Financial Group Inc. 0.25%1,39 %
Alfa Laval Treasury International AB 1.38%1,24 %
BPCE SA 0.09%1,24 %
MorningStar