FONDS - KEPLER Ethik Mix
Zuletzt aktualisiert am: 17.01.2020

Fondsname
KEPLER Ethik Mix
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

258,71 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

175,88 Mio. EUR
ISIN AT0000A19296
Fondspreis (per 17.01.2020)
Ausgabe 122,72 EUR
Rücknahme 119,15 EUR

Wertentwicklung (per 17.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 17,60 %
3 Jahre 12,58 %
1 Jahr 9,20 %
Laufendes Jahr 0,15 %
Benchmark 20 % MSCI All Country World Daily TR Net USD (in EUR); 80 % IBOXX Euro Overall AAA-A

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 0,85
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Sonstige 99,15
USA 2,70
Deutschland 1,82
Großbritannien 1,75
Frankreich 1,73
Kanada 1,51
Sonstige 90,49
Aktien 19,88
Renten 73,30
Barbestand 6,82
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,69
Spain (Kingdom of) 0.65% 1,80
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1,21
Spain (Kingdom of) 1% 1,15
Agence Francaise Development 0.25% 0,93
Sonstige 92,22

nach Branchen (per  30.11.2019)

Branchen Anteile
Banken0,85 %

nach Ländern (per 30.11.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Spain (Kingdom of) 0.15%3,51 %
Spain (Kingdom of) 0.7%0,85 %
MorningStar