FONDS - KEPLER Ethik Mix
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2019

Fondsname
KEPLER Ethik Mix
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

220,99 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

156,54 Mio. EUR
ISIN AT0000A19296
Fondspreis (per 23.08.2019)
Ausgabe 121,32 EUR
Rücknahme 117,79 EUR

Wertentwicklung (per 23.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 10,34 %
1 Jahr 6,22 %
Laufendes Jahr 9,28 %
Benchmark 20 % MSCI All Country World Daily TR Net USD (in EUR); 80 % IBOXX Euro Overall AAA-A

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Kommunikationsdienste 3,41
Anwendungssoftware 2,32
Industrieprodukte 1,59
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 1,51
Konsumgüter 1,11
Sonstige 90,06
USA 2,45
Deutschland 2,21
Großbritannien 1,64
Frankreich 1,59
Kanada 1,56
Sonstige 90,55
Aktien 19,47
Renten 75,14
Barbestand 5,39
empty3 0
empty4 0
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,49
Spain (Kingdom of) 0.65% 1,40
Spain (Kingdom of) 1% 1,33
Agence Francaise Development 0.25% 1,08
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 1,07
Sonstige 92,63

nach Branchen (per  30.06.2019)

Branchen Anteile
Kommunikationsdienste3,41 %
Anwendungssoftware2,32 %
Industrieprodukte1,59 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)1,51 %
Konsumgüter1,11 %
Transport und Logistik0,92 %
Energiedienstleister (unabhängig)0,86 %
Banken0,85 %
Einzelhandel - sonstiges0,84 %
Dienstleistungsunternehmen0,75 %
Baustoffindustrie0,68 %

nach Ländern (per 30.06.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Spain (Kingdom of) 0.15%3,20 %
Spain (Kingdom of) 0.7%0,97 %
MorningStar