FONDS - Steyler Fair und Nachhaltig - Renten
Zuletzt aktualisiert am: 17.01.2020

Fondsname
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Emittent
Steyler Bank
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

60,28 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

19,91 Mio. EUR
ISIN DE000A1WY1N9
Fondspreis (per 17.01.2020)
Ausgabe 55,09 EUR
Rücknahme 54,01 EUR

Wertentwicklung (per 17.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 3,82 %
3 Jahre 1,72 %
1 Jahr 2,66 %
Laufendes Jahr 0,00 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 91,97
Barbestand 8,03
empty3 0
empty4 0
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.62% 1,92
Motability Operations Group PLC 0.88% 1,88
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 1,82
Unibail-Rodamco SE 0% 1,64
Nordic Investment Bank 0.12% 1,62
Sonstige 91,12

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Nordea Bank ABP 0.38%1,28 %
MorningStar