FONDS - Steyler Fair und Nachhaltig - Renten
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2019

Fondsname
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten
Fondsgesellschaften
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Emittent
Steyler Bank
Asset Manager
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

59,37 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

17,40 Mio. EUR
ISIN DE000A1WY1N9
Fondspreis (per 23.08.2019)
Ausgabe 56,46 EUR
Rücknahme 55,35 EUR

Wertentwicklung (per 23.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 8,77 %
3 Jahre 1,33 %
1 Jahr 2,85 %
Laufendes Jahr 3,86 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 89,97
Barbestand 10,03
empty3 0
empty4 0
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.62% 2,06
Motability Operations Group PLC 0.88% 2,04
Baden-Wurttemberg (Land) 0.62% 1,79
Unibail-Rodamco SE 0% 1,77
Telefonica Emisiones S.A.U. 0.75% 1,75
Sonstige 90,59

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Nordea Bank ABP 0.38%1,36 %
MorningStar