FONDS - Sparinvest Securus EUR R
Zuletzt aktualisiert am: 05.12.2019

Fondsname
Sparinvest Securus EUR R
Fondsgesellschaften
Sparinvest S. A.
Asset Manager
Sparinvest S. A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

820,40 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

16,11 Mio. EUR
ISIN LU0139791205
Fondspreis (per 05.12.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 159,13 Euro

Wertentwicklung (per 05.12.2019) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 9,06 %
3 Jahre 5,47 %
1 Jahr 4,12 %
Laufendes Jahr 6,18 %
Benchmark none, compromised with "25% MSCI World + 75% Eur Effas 1-3".

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 2,49
Industrieller Vertrieb 0,05
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 97,46
USA 8,15
Japan 5,19
Deutschland 1,67
Frankreich 1,62
Großbritannien 1,29
Sonstige 82,08
Aktien 25,95
Renten 72,12
Barbestand 1,93
empty3 0
empty4 0
Nordea 2,05
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 97,95
Realkredit Danmark A/S 1% 2,19
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 1,87
Denmark (Kingdom Of) 3% 1,55
Nykredit Realkredit A/S 1% 1,18
empty4 0
Sonstige 93,21

nach Branchen (per  31.10.2019)

Branchen Anteile
Banken2,49 %
Industrieller Vertrieb0,05 %

nach Ländern (per 31.10.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2019)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Jyske Realkredit A/S 1%2,75 %
Realkredit Danmark A/S1,47 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%1,35 %
Jyske Realkredit A/S 2%1,32 %
Danmarks Skibskredit A/S 0.26%1,25 %
MorningStar