FONDS - Sparinvest Securus EUR R
Zuletzt aktualisiert am: 12.08.2020

Fondsname
Sparinvest Securus EUR R
Fondsgesellschaften
Sparinvest S. A.
Asset Manager
Sparinvest S. A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

849,55 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

13,18 Mio. EUR
ISIN LU0139791205
Fondspreis (per 12.08.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 154,95 Euro

Wertentwicklung (per 12.08.2020) *

   
10 Jahre 28,00 %
5 Jahre 2,99 %
3 Jahre -0,09 %
1 Jahr -0,76 %
Laufendes Jahr -3,13 %
Benchmark none, compromised with "25% MSCI World + 75% Eur Effas 1-3".

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Banken 2,27
Industrieller Vertrieb 0,05
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 97,68
USA 7,61
Japan 4,84
Deutschland 1,88
Frankreich 1,38
Schweiz 1,19
Sonstige 83,10
Aktien 25,18
Renten 72,63
Barbestand 2,19
empty3 0
empty4 0
Nordea 2,08
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 97,92
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 1,69
Denmark (Kingdom Of) 3% 1,48
Nykredit Realkredit A/S 2% 1,25
Realkredit Danmark A/S 1% 1,20
empty4 0
Sonstige 94,38

nach Branchen (per  30.06.2020)

Branchen Anteile
Banken2,27 %
Industrieller Vertrieb0,05 %

nach Ländern (per 30.06.2020)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2020)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Jyske Realkredit A/S 1%2,06 %
Nykredit Realkredit A/S1,41 %
Danmarks Skibskredit A/S 0.46%1,27 %
Realkredit Danmark A/S1,20 %
MorningStar