FONDS - Parvest Sustainable Bond Euro
Zuletzt aktualisiert am: 22.08.2019

Fondsname
Parvest Sustainable Bond Euro
Fondsgesellschaften
BNP Paribas Asset Management
Emittent
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Asset Manager
BNP Paribas Asset Management

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

665,50 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

79,48 Mio. EUR
ISIN LU0828230697
Fondspreis (per 22.08.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 156,24 Euro

Wertentwicklung (per 22.08.2019) *

   
10 Jahre 42,00 %
5 Jahre 11,86 %
3 Jahre 3,74 %
1 Jahr 6,30 %
Laufendes Jahr 6,87 %
Benchmark Barclays Euro Aggregate

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 94,89
Barbestand 5,11
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empty4 0
Spain (Kingdom of) 2.75% 1,70
Spain (Kingdom of) 2.15% 1,65
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.62% 1,57
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 1,53
Spain (Kingdom Of) 5.15% 1,28
Sonstige 92,27
Parvest Green Bond I EUR Acc 1,60
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Sonstige 98,40

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

TopHoldings Fonds (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Portugal (Republic Of) 4.1%1,13 %
MorningStar