FONDS - DNB Fund - TMT AR
Zuletzt aktualisiert am: 13.09.2019

Fondsname
DNB Fund - TMT AR
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

435,37 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

16,94 Mio. EUR
ISIN LU0547714526
Fondspreis (per 13.09.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 131,74 Euro

Wertentwicklung (per 13.09.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 19,28 %
3 Jahre 4,61 %
1 Jahr 4,69 %
Laufendes Jahr -1,23 %
Benchmark 3-Monats-Bubill

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 21,07
Online-Medien 12,97
Computer Hardware 11,19
Halbleiterindustrie 6,80
Tourismus- und Freizeitindustrie 5,84
Sonstige 42,13
USA 42,38
China 9,41
Schweden 7,33
Japan 5,78
Frankreich 3,01
Sonstige 32,09
Aktien 76,62
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Barbestand 23,38
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Oracle 7,14
Lenovo Group 6,58
Ericsson 5,53
T-Mobile US, Inc 4,30
Facebook 4,30
Sonstige 72,15

nach Branchen (per  30.06.2018)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware21,07 %
Online-Medien12,97 %
Computer Hardware11,19 %
Halbleiterindustrie6,80 %
Tourismus- und Freizeitindustrie5,84 %
Kommunikationsanlagen5,81 %
Kommunikationsdienste4,30 %
Verlagswesen0,24 %

nach Ländern (per 30.06.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar