FONDS - DNB Fund - ECO Absolute Return NOK
Zuletzt aktualisiert am: 09.04.2020

Fondsname
DNB Fund - ECO Absolute Return NOK
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2020)

81,23 Mio. NOK
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2020)

72,44 Mio. NOK
ISIN LU0547714369
Fondspreis (per 09.04.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 818,71 Norwegische Kronen

Wertentwicklung (per 09.04.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -40,23 %
3 Jahre -44,18 %
1 Jahr -33,74 %
Laufendes Jahr -23,68 %
Benchmark ST1X

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Öl & Gas - Veredelung und Marketing 2,28
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 1,99
Industrieprodukte 1,88
Energiedienstleister (unabhängig) 1,12
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Sonstige 92,73
USA 4,73
Australien 1,43
China 1,12
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Sonstige 92,72
Aktien 7,30
Renten 52,92
Barbestand 39,77
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Renewable Energy Corp. ASA 2,28
ADA-ES Inc. 1,88
Infigen Energy 1,43
Huaneng Renewables Corporation Ltd 1,12
FuelCell Energy 0,55
Sonstige 92,74
Belgium (Kingdom Of) 0% 18,55
Germany -303- 4.25% 03-14 04/01a 18,51
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Sonstige 62,94

nach Branchen (per  31.12.2012)

Branchen Anteile
Öl & Gas - Veredelung und Marketing2,28 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)1,99 %
Industrieprodukte1,88 %
Energiedienstleister (unabhängig)1,12 %

nach Ländern (per 31.12.2012)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.12.2012)

Die größten Rentenpositionen (Aktienfonds) (per 31.12.2012)


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.12.2012)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
France Telecom Cv 2.5%15,85 %
France (Republic Of) 4.5%14,23 %
MorningStar