FONDS - Excellent Global Mix EUR
Zuletzt aktualisiert am: 14.11.2018

Fondsname
Excellent Global Mix EUR
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Emittent
INVERA Investment Ethics Reserach & Advisory AG
Asset Manager
Valex Capital AG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2018)

17,94 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2018)

12,05 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 14.11.2018)
Ausgabe 1.258,35 EUR
Rücknahme 1.198,42 EUR

Wertentwicklung (per 14.11.2018) *

   
10 Jahre 34,00 %
5 Jahre 15,53 %
3 Jahre 1,34 %
1 Jahr -4,18 %
Laufendes Jahr -3,97 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 9,04
Konsumgüter 8,77
Gesundheitsdienstleister 3,43
Arzneimittelherstellung 2,92
Medizinische Geräte 2,27
Sonstige 73,57
Schweiz 11,91
Frankreich 7,82
USA 7,15
Deutschland 6,98
Niederlande 1,15
Sonstige 64,99
Aktien 37,03
Renten 57,24
Barbestand 5,73
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Straumann Holding 3,68
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Sonstige 96,32
European Investment Bank 1.5% 4,63
Unibail-Rodamco Se 2.5% 4,08
Assicurazioni Generali S.p.A. 7.75% 3,90
Italy (Republic Of) 3.75% 3,89
Spain (Kingdom of) 4% 3,73
Sonstige 79,77

nach Branchen (per  31.08.2018)

Branchen Anteile
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen9,04 %
Konsumgüter8,77 %
Gesundheitsdienstleister3,43 %
Arzneimittelherstellung2,92 %
Medizinische Geräte2,27 %
Anwendungssoftware1,89 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,69 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives1,60 %
Gesundheitswesen1,16 %
Industrieprodukte0,70 %
Automobilindustrie0,69 %

nach Ländern (per 31.08.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.08.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.08.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.08.2018)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Essilorluxottica 2.38%2,93 %
MorningStar