FONDS - Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR
Zuletzt aktualisiert am: 17.01.2020

Fondsname
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR
Fondsgesellschaften
RobecoSAM AG
Asset Manager
RobecoSAM AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

964,65 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

44,13 Mio. EUR
ISIN LU0503372608
Fondspreis (per 17.01.2020)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 137,69 Euro

Wertentwicklung (per 17.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,12 %
3 Jahre 6,42 %
1 Jahr 5,64 %
Laufendes Jahr 0,30 %
Benchmark BarCap Euro-Aggregate: Corporates (EUR)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Allianz Societas Europaea-SE 4.75% 1,41
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Sonstige 98,59

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Euro Schatz Dec1910,36 %
Credit Index Swap - Cdi3,23 %
Euro BUND Future Dec192,92 %
Shinhan Bank Co Ltd 0.25%1,38 %
DnB Bank ASA 0.05%1,26 %
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.25%1,25 %
The Procter & Gamble Company 0.62%1,04 %
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.38%1,03 %
MorningStar