FONDS - Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR
Zuletzt aktualisiert am: 05.12.2019

Fondsname
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR
Fondsgesellschaften
RobecoSAM AG
Asset Manager
RobecoSAM AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

1.165,02 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

42,98 Mio. EUR
ISIN LU0503372608
Fondspreis (per 05.12.2019)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 137,17 Euro

Wertentwicklung (per 05.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,72 %
3 Jahre 6,88 %
1 Jahr 5,85 %
Laufendes Jahr 5,50 %
Benchmark BarCap Euro-Aggregate: Corporates (EUR)

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Germany (Federal Republic Of) 0% 3,67
Allianz Societas Europaea-SE 4.75% 1,42
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Sonstige 94,91

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.10.2019)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Euro Schatz Dec197,25 %
Euro BUND Future Dec194,41 %
Credit Index Swap - Cdi2,99 %
Shinhan Bank Co Ltd 0.25%1,40 %
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.25%1,27 %
The Procter & Gamble Company 0.62%1,06 %
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.38%1,05 %
MorningStar