FONDS - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Zuletzt aktualisiert am: 28.10.2021

Fondsname
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Fondsgesellschaften
JSS Investmentfonds SICAV
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2021)

135,25 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2021)

39,49 Mio. EUR
ISIN LU0045164786
Fondspreis (per 28.10.2021)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 167,85 Euro

Wertentwicklung (per 28.10.2021) *

   
10 Jahre 29,00 %
5 Jahre 7,04 %
3 Jahre 8,53 %
1 Jahr 1,64 %
Laufendes Jahr -0,40 %
Benchmark Citigroup EuroBIG Corporate Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Frankreich 3,36
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Sonstige 96,64
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Renten 90,15
Barbestand 9,85
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Germany (Federal Republic Of) 0% 4,57
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Sonstige 95,43

nach Ländern (per 30.06.2012)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.07.2021)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.07.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Investor AB 1.5%1,71 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.375%1,70 %
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 0.375%1,54 %
Eutelsat S.A. 2.25%1,26 %
Sampo plc 2.5%1,24 %
ESB Finance Designated Activity Company 1.125%1,23 %
Amadeus IT Group SA 2.5%1,22 %
Medtronic Global Holdings SCA 1.375%1,22 %
Apple Inc. 0.5%1,18 %
MorningStar