FONDS - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Zuletzt aktualisiert am: 14.09.2021

Fondsname
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Fondsgesellschaften
JSS Investmentfonds SICAV
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2021)

136,25 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2021)

39,88 Mio. EUR
ISIN LU0045164786
Fondspreis (per 14.09.2021)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 170,77 Euro

Wertentwicklung (per 14.09.2021) *

   
10 Jahre 28,00 %
5 Jahre 7,44 %
3 Jahre 9,62 %
1 Jahr 3,43 %
Laufendes Jahr 0,66 %
Benchmark Citigroup EuroBIG Corporate Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Frankreich 3,36
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Sonstige 96,64
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Renten 89,01
Barbestand 10,99
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nach Ländern (per 30.06.2012)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.38%1,72 %
Investor AB 1.5%1,72 %
Eutelsat S.A. 2.25%1,28 %
ESB Finance Designated Activity Company 1.12%1,24 %
Amadeus IT Group SA 2.5%1,24 %
Erste Group Bank AG 4.25%1,17 %
Macquarie Group Limited 0.95%1,17 %
Nordea Bank ABP 0.62%1,17 %
Deutsche Post AG 1%1,16 %
Omv Ag 2.5%1,14 %
MorningStar