FONDS - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Zuletzt aktualisiert am: 17.06.2021

Fondsname
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates
Fondsgesellschaften
JSS Investmentfonds SICAV
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2021)

127,49 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2021)

38,99 Mio. EUR
ISIN LU0045164786
Fondspreis (per 17.06.2021)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 169,74 Euro

Wertentwicklung (per 17.06.2021) *

   
10 Jahre 34,00 %
5 Jahre 8,59 %
3 Jahre 8,35 %
1 Jahr 5,22 %
Laufendes Jahr 0,05 %
Benchmark Citigroup EuroBIG Corporate Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Frankreich 3,36
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Sonstige 96,64
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Renten 97,76
Barbestand 2,24
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nach Ländern (per 30.06.2012)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.03.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
MOL Hungarian Oil and Gas Plc 1.5%2,06 %
Eutelsat S.A. 2.25%1,63 %
Amadeus IT Group SA 2.5%1,59 %
ESB Finance Designated Activity Company 1.12%1,58 %
Deutsche Post AG 1%1,47 %
Erste Group Bank AG 4.25%1,45 %
Merck Kgaa 1.62%1,41 %
Grand City Properties S.A. 1.5%1,26 %
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.2%1,23 %
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 1.75%1,22 %
MorningStar