FONDS - Invest in Visions Microfinance (R)
Zuletzt aktualisiert am: 30.06.2020

Fondsname
Invest in Visions Microfinance (R)
Fondsgesellschaften
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 29.02.2020)

742,98 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 29.02.2020)

319,82 Mio. EUR
ISIN DE000A1H44T1
Fondspreis (per 30.06.2020)
Ausgabe 99,20 EUR
Rücknahme 96,31 EUR

Wertentwicklung (per 30.06.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 6,40 %
3 Jahre 2,21 %
1 Jahr -1,24 %
Laufendes Jahr -1,96 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 83,56
Barbestand 16,44
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Sonstige TopHoldings (Microfinance Fonds) (per 29.02.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Mfi0045-M-1_5,75%_banco Pichincha_17/203,04 %
Mfi0313-M-1_4,00%_hamkorbank_18/232,66 %
Mfi0118-M-1_4,50%_lolc Sri Lanka_17/202,66 %
Mfi0370-M-1_4,40%_xacbank_19/232,47 %
Mfi0108-M-1_3,55%_khan Bank_18/212,00 %
Mfi0146-M-1_5,0%_aiyl Bank_17/211,84 %
Mfi0051-M-1_6,50%_banco Solidario_18/221,83 %
Mfi0151-M-1_4,50%_optima Bank_17/211,82 %
Mfi0366-M-1_4,00%_hamkorbank_19/221,75 %
Mfi0309-M-1_4,10%_cd Finance_19/22 (Ehem. Cfpa)1,74 %
MorningStar