FONDS - Invest in Visions Microfinance (R)
Zuletzt aktualisiert am: 31.07.2019

Fondsname
Invest in Visions Microfinance (R)
Fondsgesellschaften
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

707,71 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

298,09 Mio. EUR
ISIN DE000A1H44T1
Fondspreis (per 31.07.2019)
Ausgabe 101,55 EUR
Rücknahme 98,59 EUR

Wertentwicklung (per 31.07.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,87 %
3 Jahre 4,32 %
1 Jahr 1,09 %
Laufendes Jahr 0,67 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 99,98
Barbestand 0,02
empty3 0
empty4 0


Sonstige TopHoldings (Microfinance Fonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Mfi0045-M-1_5,75%_banco Pichincha_17/203,85 %
Mfi0118-M-1_4,50%_lolc Sri Lanka_17/203,57 %
Mfi0313-M-1_4,00%_hamkorbank_18/233,51 %
Mfi0108-M-1_3,55%_khan Bank_18/212,64 %
Mfi0146-M-1_5,0%_aiyl Bank_17/212,33 %
Mfi0151-M-1_4,50%_optima Bank_17/212,32 %
Mfi0051-M-1_6,50%_banco Solidario_18/222,32 %
Mfi0309-M-1_4,10%_cfpa_19/222,27 %
Mfi0055-M-1_4,50%_bnb_17/201,78 %
Mfi0330-M-1_16,00%_progresemos Mexiko_19/221,67 %
MorningStar