FONDS - Invest in Visions Microfinance (R)
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2019

Fondsname
Invest in Visions Microfinance (R)
Fondsgesellschaften
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Asset Manager
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondsdaten (Microfinance Fonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

718,17 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

308,50 Mio. EUR
ISIN DE000A1H44T1
Fondspreis (per 29.11.2019)
Ausgabe 101,07 EUR
Rücknahme 98,13 EUR

Wertentwicklung (per 29.11.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,95 %
3 Jahre 5,03 %
1 Jahr 1,08 %
Laufendes Jahr 1,09 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 84,94
Barbestand 15,06
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Sonstige TopHoldings (Microfinance Fonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Mfi0045-M-1 5.75% Banco Pichincha 17/203,19 %
Mfi0118-M-1 4.50% Lolc Sri Lanka 17/202,82 %
Mfi0313-M-1 4.00% Hamkorbank 18/232,82 %
Mfi0370-M-1 7.00% Xacbank 19/232,51 %
Mfi0108-M-1 3.55% Khan Bank 18/212,12 %
Mfi0051-M-1 6.50% Banco Solidario 18/221,92 %
Mfi0151-M-1 4.50% Optima Bank 17/211,91 %
Mfi0146-M-1 5.0% Aiyl Bank 17/211,87 %
Mfi0309-M-1 4.10% Cd Finance 19/22 (Ehem. Cfpa)1,84 %
Mfi0366-M-1 4.00% Hamkorbank 19/221,81 %
MorningStar