FONDS - ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Zuletzt aktualisiert am: 20.01.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2019)

167,98 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2019)

31,08 Mio. EUR
ISIN AT0000A0PHH8
Fondspreis (per 20.01.2020)
Ausgabe 121,45 EUR
Rücknahme 117,34 EUR

Wertentwicklung (per 20.01.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,51 %
3 Jahre 6,63 %
1 Jahr 6,40 %
Laufendes Jahr 0,07 %
Benchmark Citigroup EUR BIG Corporates

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 95,13
Barbestand 4,87
empty3 0
empty4 0
Orange S.A. 1.38% 1,26
National Australia Bank Limited 0.88% 1,25
ING Groep N.V. 2.5% 1,08
RCI Banque S.A. 1.25% 1,06
Alliander N.V. 2.88% 1,05
Sonstige 94,30

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.11.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Compagnie de Saint-Gobain 1.88%1,03 %
AbbVie Inc. 1.38%0,96 %
Eli Lilly and Company 1.62%0,94 %
MorningStar