FONDS - ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Zuletzt aktualisiert am: 06.12.2019

Fondsname
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

163,31 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

30,98 Mio. EUR
ISIN AT0000A0PHH8
Fondspreis (per 06.12.2019)
Ausgabe 121,00 EUR
Rücknahme 116,90 EUR

Wertentwicklung (per 06.12.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,84 %
3 Jahre 6,81 %
1 Jahr 6,27 %
Laufendes Jahr 6,08 %
Benchmark Citigroup EUR BIG Corporates

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 94,46
Barbestand 5,54
empty3 0
empty4 0
Orange S.A. 1.38% 1,28
National Australia Bank Limited 0.88% 1,27
ING Groep N.V. 2.5% 1,12
RCI Banque S.A. 1.25% 1,07
Alliander N.V. 2.88% 1,06
Sonstige 94,20

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Compagnie de Saint-Gobain 1.88%1,03 %
AbbVie Inc. 1.38%0,97 %
MorningStar