FONDS - ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Zuletzt aktualisiert am: 13.08.2020

Fondsname
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate
Fondsgesellschaften
Erste Asset Management GmbH
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Asset Manager
Erste Asset Management GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

210,39 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

34,82 Mio. EUR
ISIN AT0000A0PHH8
Fondspreis (per 13.08.2020)
Ausgabe 119,61 EUR
Rücknahme 115,56 EUR

Wertentwicklung (per 13.08.2020) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 9,56 %
3 Jahre 3,80 %
1 Jahr -0,99 %
Laufendes Jahr -0,58 %
Benchmark Citigroup EUR BIG Corporates

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 96,09
Barbestand 3,91
empty3 0
empty4 0
Orange S.A. 1.38% 0,99
National Australia Bank Limited 0.88% 0,98
Commerzbank Aktiengesellschaft 0.5% 0,95
ING Groep N.V. 2.5% 0,86
RCI Banque S.A. 1.25% 0,81
Sonstige 95,41

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.06.2020)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Credit Agricole S.A. 0.88%0,95 %
AT&T Inc 2.45%0,87 %
Norsk Hydro ASA 1.12%0,83 %
Pepsico Inc 0.88%0,78 %
MorningStar