FONDS - Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Zuletzt aktualisiert am: 06.05.2021

Fondsname
Sarasin-FairInvest - Bond-Universal-Fonds
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2021)

16,81 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2021)

16,81 Mio. EUR
ISIN DE0006623077
Fondspreis (per 06.05.2021)
Ausgabe 55,05 EUR
Rücknahme 53,19 EUR

Wertentwicklung (per 06.05.2021) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 7,22 %
3 Jahre 9,07 %
1 Jahr 1,50 %
Laufendes Jahr -3,18 %
Benchmark SSB World Government Bond Index Europa

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Deutschland 26,59
Niederlande 24,15
Österreich 9,78
Spanien 7,01
Großbritannien 5,21
Sonstige 27,26
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Renten 87,71
Barbestand 12,29
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Intesa Sanpaolo 3,66
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Sonstige 96,34
Madrid (Comunidad de) 5,45
SPAIN (KINGDOM OF) 5,07
ITALY (REPUBLIC OF) 4,94
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.04% 4,83
Ireland (Republic Of) 3,13
Sonstige 76,58

nach Ländern (per 14.01.2009)

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 28.02.2021)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 28.02.2021)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 28.02.2021)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.3,61 %
Assicurazioni Generali S.p.A.3,60 %
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