FONDS - s EthikBond
Zuletzt aktualisiert am: 05.12.2019

Fondsname
s EthikBond
Fondsgesellschaften
Sparkasse OÖ KAG
Emittent
Sparkassse OÖ KAG mbH
Asset Manager
Sparkasse OÖ KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.10.2019)

54,05 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2019)

40,07 Mio. EUR
ISIN AT0000681184
Fondspreis (per 05.12.2019)
Ausgabe 143,32 EUR
Rücknahme 137,81 EUR

Wertentwicklung (per 05.12.2019) *

   
10 Jahre 38,00 %
5 Jahre 9,86 %
3 Jahre 3,21 %
1 Jahr 3,98 %
Laufendes Jahr 3,81 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Europa 76,00
USA 16,00
Südafrika 4,00
Neuseeland 3,00
Großbritannien 1,00
Sonstige 0,00
empty0 0
Renten 88,44
Barbestand 11,56
empty3 0
empty4 0
Lithuania Republic 2.12% 6,39
Iceland (Republic Of) 2.5% 5,69
Portugal (Republic Of) 2.88% 4,44
Spain (Kingdom of) 1.6% 4,07
Spain (Kingdom Of) 4.2% 3,54
Sonstige 75,87

nach Ländern (per 30.12.2008)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Latvia (Republic Of) 0.38%6,49 %
UniCredit S.p.A. 1.25%2,86 %
Iceland (Republic Of) 5.88%2,79 %
NRW Stadteanleihe 2 1.62%2,52 %
MorningStar