FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 21.03.2019

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.02.2019)

324,06 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 28.02.2019)

78,31 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 21.03.2019)
Ausgabe 37,60 EUR
Rücknahme 37,60 EUR

Wertentwicklung (per 21.03.2019) *

   
10 Jahre 98,00 %
5 Jahre 26,01 %
3 Jahre 9,02 %
1 Jahr 4,79 %
Laufendes Jahr 5,32 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Kommunikationsdienste 3,07
Anwendungssoftware 2,59
Konsumgüter 2,24
Industrieprodukte 1,95
Automobilindustrie 1,87
Sonstige 88,28
USA 13,31
Japan 7,03
Deutschland 4,42
Großbritannien 2,32
Dänemark 1,68
Sonstige 71,24
Aktien 35,88
Renten 61,12
Barbestand 3,00
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Anthem 1,36
Central Japan Railway 1,32
Cisco Systems 1,11
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Sonstige 96,21
France (Republic Of) 1.75% 2,18
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,15
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,29
France (Republic Of) 2.25% 1,25
Netherlands Development Finance Company 0.12% 1,20
Sonstige 91,93

nach Branchen (per  31.01.2019)

Branchen Anteile
Kommunikationsdienste3,07 %
Anwendungssoftware2,59 %
Konsumgüter2,24 %
Industrieprodukte1,95 %
Automobilindustrie1,87 %
Arzneimittelherstellung1,86 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,52 %
Chemieindustrie1,41 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,38 %
Gesundheitswesen1,36 %
Transport und Logistik1,34 %

nach Ländern (per 31.01.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.01.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.01.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.01.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,20 %
MorningStar