FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 20.09.2018

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2018)

305,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2018)

77,71 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 20.09.2018)
Ausgabe 36,53 EUR
Rücknahme 36,53 EUR

Wertentwicklung (per 20.09.2018) *

   
10 Jahre 68,00 %
5 Jahre 27,17 %
3 Jahre 6,83 %
1 Jahr 2,95 %
Laufendes Jahr 0,91 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 3,78
Konsumgüter 2,38
Automobilindustrie 2,26
Kommunikationsdienste 2,18
Industrieprodukte 2,06
Sonstige 87,34
USA 14,87
Deutschland 4,92
Japan 4,17
Großbritannien 3,41
Niederlande 2,46
Sonstige 70,17
Aktien 37,67
Renten 54,30
Barbestand 8,03
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Central Japan Railway 1,12
Cisco Systems 1,08
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Sonstige 97,80
France (Republic Of) 1.75% 2,22
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1,68
Germany (Federal Republic Of) 4% 1,44
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,31
France (Republic Of) 2.25% 1,30
Sonstige 92,05

nach Branchen (per  31.07.2018)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware3,78 %
Konsumgüter2,38 %
Automobilindustrie2,26 %
Kommunikationsdienste2,18 %
Industrieprodukte2,06 %
Transport und Logistik1,64 %
Arzneimittelherstellung1,63 %
Gesundheitswesen1,54 %
Halbleiterindustrie1,34 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,31 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,26 %

nach Ländern (per 31.07.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.07.2018)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,04 %
MorningStar