FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 18.07.2019

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2019)

348,33 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2019)

81,55 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 18.07.2019)
Ausgabe 38,66 EUR
Rücknahme 38,66 EUR

Wertentwicklung (per 18.07.2019) *

   
10 Jahre 87,00 %
5 Jahre 26,72 %
3 Jahre 10,75 %
1 Jahr 7,00 %
Laufendes Jahr 9,40 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 3,88
Kommunikationsdienste 3,28
Anwendungssoftware 3,09
Automobilindustrie 2,35
Arzneimittelherstellung 2,26
Sonstige 85,14
USA 13,11
Japan 9,31
Deutschland 5,71
Großbritannien 2,66
Dänemark 2,05
Sonstige 67,16
Aktien 42,58
Renten 53,42
Barbestand 4,01
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Central Japan Railway 1,67
KDDI 1,40
Anthem 1,33
Bridgestone 1,29
The Walt Disney Co. 1,29
Sonstige 93,02
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,04
France (Republic Of) 1.75% 1,65
Netherlands (Kingdom of) 0.5% 1,21
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Sonstige 95,10

nach Branchen (per  31.05.2019)

Branchen Anteile
Konsumgüter3,88 %
Kommunikationsdienste3,28 %
Anwendungssoftware3,09 %
Automobilindustrie2,35 %
Arzneimittelherstellung2,26 %
Getränke (alkoholisch)1,73 %
Transport und Logistik1,67 %
Chemieindustrie1,60 %
Industrieprodukte1,59 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,54 %
Medien1,44 %

nach Ländern (per 31.05.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.05.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,48 %
MorningStar