FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 17.01.2019

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2018)

303,84 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.12.2018)

75,43 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 17.01.2019)
Ausgabe 36,14 EUR
Rücknahme 36,14 EUR

Wertentwicklung (per 17.01.2019) *

   
10 Jahre 85,00 %
5 Jahre 21,23 %
3 Jahre 7,26 %
1 Jahr -0,84 %
Laufendes Jahr 1,23 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Kommunikationsdienste 3,27
Anwendungssoftware 2,61
Konsumgüter 2,35
Industrieprodukte 1,92
Arzneimittelherstellung 1,91
Sonstige 87,94
USA 13,81
Japan 6,60
Deutschland 4,69
Großbritannien 2,38
Dänemark 1,62
Sonstige 70,90
Aktien 36,44
Renten 60,84
Barbestand 2,72
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Central Japan Railway 1,27
Cisco Systems 1,15
Anthem 1,08
Bridgestone 1,05
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Sonstige 95,45
France (Republic Of) 1.75% 2,17
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,15
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,29
France (Republic Of) 2.25% 1,26
Netherlands Development Finance Company 0.12% 1,21
Sonstige 91,92

nach Branchen (per  30.11.2018)

Branchen Anteile
Kommunikationsdienste3,27 %
Anwendungssoftware2,61 %
Konsumgüter2,35 %
Industrieprodukte1,92 %
Arzneimittelherstellung1,91 %
Automobilindustrie1,89 %
Transport und Logistik1,78 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,34 %
Getränke (alkoholisch)1,27 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,26 %
Chemieindustrie1,25 %

nach Ländern (per 30.11.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.11.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.11.2018)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,20 %
MorningStar