FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 16.09.2019

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.08.2019)

367,25 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.08.2019)

83,81 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 16.09.2019)
Ausgabe 39,08 EUR
Rücknahme 39,08 EUR

Wertentwicklung (per 16.09.2019) *

   
10 Jahre 79,00 %
5 Jahre 25,37 %
3 Jahre 13,19 %
1 Jahr 8,02 %
Laufendes Jahr 10,59 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 4,42
Automobilindustrie 3,03
Kommunikationsdienste 2,95
Arzneimittelherstellung 2,13
Industrieprodukte 1,89
Sonstige 85,58
USA 11,06
Japan 10,55
Deutschland 5,50
Großbritannien 2,70
Dänemark 2,21
Sonstige 67,98
Aktien 40,82
Renten 48,63
Barbestand 10,55
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Central Japan Railway 1,46
KDDI 1,28
Bridgestone 1,16
Cisco Systems 1,13
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Sonstige 94,97
France (Republic Of) 1.75% 1,66
Netherlands (Kingdom of) 0.5% 1,19
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Sonstige 97,15

nach Branchen (per  31.07.2019)

Branchen Anteile
Konsumgüter4,42 %
Automobilindustrie3,03 %
Kommunikationsdienste2,95 %
Arzneimittelherstellung2,13 %
Industrieprodukte1,89 %
Computer Hardware1,78 %
Anwendungssoftware1,71 %
Chemieindustrie1,71 %
Transport und Logistik1,46 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,45 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,45 %

nach Ländern (per 31.07.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.07.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR Inc2,70 %
Triodos Impact Mixed Offensive Z EUR Inc2,53 %
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,39 %
Spain (Kingdom of) 4.65%1,25 %
MorningStar