FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 21.05.2019

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2019)

336,25 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2019)

80,51 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 21.05.2019)
Ausgabe 37,50 EUR
Rücknahme 37,50 EUR

Wertentwicklung (per 21.05.2019) *

   
10 Jahre 82,00 %
5 Jahre 26,10 %
3 Jahre 9,83 %
1 Jahr 4,74 %
Laufendes Jahr 6,12 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 2,93
Anwendungssoftware 2,72
Kommunikationsdienste 2,66
Automobilindustrie 1,97
Arzneimittelherstellung 1,95
Sonstige 87,77
USA 12,89
Japan 7,23
Deutschland 4,66
Großbritannien 2,03
Dänemark 1,66
Sonstige 71,53
Aktien 36,80
Renten 59,70
Barbestand 3,50
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Central Japan Railway 1,44
Cisco Systems 1,22
Bridgestone 1,09
The Walt Disney Co. 1,04
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Sonstige 95,21
France (Republic Of) 1.75% 2,15
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,03
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,23
France (Republic Of) 2.25% 1,17
Netherlands Development Finance Company 0.12% 1,12
Sonstige 92,30

nach Branchen (per  31.03.2019)

Branchen Anteile
Konsumgüter2,93 %
Anwendungssoftware2,72 %
Kommunikationsdienste2,66 %
Automobilindustrie1,97 %
Arzneimittelherstellung1,95 %
Industrieprodukte1,95 %
Getränke (alkoholisch)1,46 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,46 %
Transport und Logistik1,44 %
Chemieindustrie1,40 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,34 %

nach Ländern (per 31.03.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.03.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.03.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.03.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,22 %
MorningStar