FONDS - ACATIS Fair Value Bonds UI
Zuletzt aktualisiert am: 13.10.2017

Fondsname
ACATIS Fair Value Bonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Deutschland
Asset Manager
ACATIS Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

20,88 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

20,88 Mio. EUR
ISIN DE0009769844
Fondspreis (per 13.10.2017)
Ausgabe 46,60 EUR
Rücknahme 44,38 EUR

Wertentwicklung (per 13.10.2017) *

   
10 Jahre 33,00 %
5 Jahre 17,36 %
3 Jahre 6,74 %
1 Jahr 5,32 %
Laufendes Jahr 3,16 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2017)

2,84 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2017)

0,76

(3 Jahre)

Beta

(per 30.09.2017)

-0,02

(3 Jahre)



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