FONDS - ACATIS Fair Value Bonds UI
Zuletzt aktualisiert am: 22.03.2017

Fondsname
ACATIS Fair Value Bonds UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Emittent
Universal Investment GmbH, Deutschland
Asset Manager
ACATIS Investment GmbH

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.02.2017)

16,17 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 28.02.2017)

16,17 Mio. EUR
ISIN DE0009769844
Fondspreis (per 22.03.2017)
Ausgabe 45,76 EUR
Rücknahme 43,58 EUR

Wertentwicklung (per 22.03.2017) *

   
10 Jahre 28,00 %
5 Jahre 19,76 %
3 Jahre 7,20 %
1 Jahr 3,47 %
Laufendes Jahr 1,30 %
Benchmark iBoxx EUR Corporate (50%), iBoxx EUR Sovereign (50%)

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,90 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 28.02.2017)

2,86 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 28.02.2017)

0,84

(3 Jahre)

Beta

(per 28.02.2017)

0,04

(3 Jahre)



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