FONDS - KEPLER Ethik Rentenfonds
Zuletzt aktualisiert am: 23.06.2017

Fondsname
KEPLER Ethik Rentenfonds
Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2017)

167,26 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2017)

115,50 Mio. EUR
ISIN AT0000815006
Fondspreis (per 23.06.2017)
Ausgabe 120,15 EUR
Rücknahme 116,66 EUR

Wertentwicklung (per 23.06.2017) *

   
10 Jahre 61,00 %
5 Jahre 21,45 %
3 Jahre 8,71 %
1 Jahr 0,14 %
Laufendes Jahr 0,43 %
Benchmark 30 % Effas AT >1; 45 % Effas GR>1; 25 % Effas Netherlands >1

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.05.2017)

2,93 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.05.2017)

1,02

(3 Jahre)

Beta

(per 31.05.2017)

0,75

(3 Jahre)



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