FONDS - Oddo WerteFonds (former BNY MellonWerteFonds)
Zuletzt aktualisiert am: 26.04.2017

Fondsname
Oddo WerteFonds (former BNY MellonWerteFonds)
Fondsgesellschaften
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Emittent
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Asset Manager
Oddo Meriten Asset Management GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2017)

32,93 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2017)

32,93 Mio. EUR
ISIN DE0007045148
Fondspreis (per 26.04.2017)
Ausgabe 113,04 EUR
Rücknahme 109,75 EUR

Wertentwicklung (per 26.04.2017) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 23,92 %
3 Jahre 10,72 %
1 Jahr 3,38 %
Laufendes Jahr 1,44 %
Benchmark 25% DJSI Eurostoxx, 75% iBoxx Euro-Jumbo-Pfandbriefe

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.03.2017)

4,85 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.03.2017)

0,72

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2017)

0,97

(3 Jahre)


Bemerkungen:Die Benchmark setzt sich zusammen aus 25 % DJSI Euro Stoxx und 75 % iBoxx-Euro-Jumbo-Pfandbriefe-Index.

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