FONDS - Oddo WerteFonds (former BNY MellonWerteFonds)
Zuletzt aktualisiert am: 23.03.2017

Fondsname
Oddo WerteFonds (former BNY MellonWerteFonds)
Fondsgesellschaften
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Emittent
Oddo Meriten Asset Management GmbH
Asset Manager
Oddo Meriten Asset Management GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.02.2017)

33,03 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 28.02.2017)

33,04 Mio. EUR
ISIN DE0007045148
Fondspreis (per 23.03.2017)
Ausgabe 111,62 EUR
Rücknahme 108,37 EUR

Wertentwicklung (per 23.03.2017) *

   
10 Jahre 39,00 %
5 Jahre 21,99 %
3 Jahre 10,24 %
1 Jahr 2,51 %
Laufendes Jahr 0,16 %
Benchmark 25% DJSI Eurostoxx, 75% iBoxx Euro-Jumbo-Pfandbriefe

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 28.02.2017)

4,86 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 28.02.2017)

0,66

(3 Jahre)

Beta

(per 28.02.2017)

0,97

(3 Jahre)


Bemerkungen:Die Benchmark setzt sich zusammen aus 25 % DJSI Euro Stoxx und 75 % iBoxx-Euro-Jumbo-Pfandbriefe-Index.

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