FONDS - Erste Responsible Reserve
Zuletzt aktualisiert am: 20.10.2017

Fondsname
Erste Responsible Reserve
Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Emittent
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

172,08 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

35,65 Mio. EUR
ISIN AT0000A03951
Fondspreis (per 20.10.2017)
Ausgabe 95,72 EUR
Rücknahme 95,00 EUR

Wertentwicklung (per 20.10.2017) *

   
10 Jahre 21,00 %
5 Jahre 3,95 %
3 Jahre 1,30 %
1 Jahr 0,04 %
Laufendes Jahr 0,10 %
Benchmark 3-Monats-Euribor

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 0,75 %
Verwaltungsvergütung 0,24 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2017)

0,75 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2017)

0,84

(3 Jahre)

Beta

(per 30.09.2017)

2,03

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fonds wird in zwei Tranchen angeboten
AT0000A03951 (A), AT0000A0WLX3 (VT)

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