FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 18.08.2017

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2015)

6,31 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2017)

19,65 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 18.08.2017)
Ausgabe 23,21 EUR
Rücknahme 22,10 EUR

Wertentwicklung (per 18.08.2017) *

   
10 Jahre 1,00 %
5 Jahre 63,46 %
3 Jahre 38,40 %
1 Jahr 9,27 %
Laufendes Jahr 5,10 %
Benchmark none

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.07.2017)

11,29 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.07.2017)

0,56

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2017)

0,93

(3 Jahre)



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