FONDS - DNB Fund - ECO Absolute Return EUR
Zuletzt aktualisiert am: 27.04.2017

Fondsname
DNB Fund - ECO Absolute Return EUR
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2017)

12,77 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2017)

0,52 Mio. EUR
ISIN LU0547714286
Fondspreis (per 27.04.2017)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 111,32 Euro

Wertentwicklung (per 27.04.2017) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 2,56 %
3 Jahre -12,84 %
1 Jahr 11,18 %
Laufendes Jahr 2,24 %
Benchmark 3 mth Bubill

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 31.03.2017)

22,12 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 31.03.2017)

-0,38

(3 Jahre)

Beta

(per 31.03.2017)

1,92

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fonds wird noch in den Währungen NOK und SEK angeboten.
DNB Fund - ECO Absolute Return NOK ISIN: LU0547714369
DNB Fund - ECO Absolute Return SEK ISIN: LU0547714443

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