FONDS - DNB Fund - ECO Absolute Return EUR
Zuletzt aktualisiert am: 17.10.2017

Fondsname
DNB Fund - ECO Absolute Return EUR
Fondsgesellschaften
DNB Asset Management
Emittent
DNB Asset Management S.A.
Asset Manager
DNB Asset Management

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

14,78 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

0,48 Mio. EUR
ISIN LU0547714286
Fondspreis (per 17.10.2017)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 112,35 Euro

Wertentwicklung (per 17.10.2017) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre -11,90 %
3 Jahre -7,93 %
1 Jahr 15,76 %
Laufendes Jahr 3,19 %
Benchmark 3 mth Bubill

* in Euro (€)


 

Performance Daten

Gebühren
Max. Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancekennzahlen  
Volatilität

(per 30.09.2017)

21,37 %

(3 Jahre)

Sharpe Ratio

(per 30.09.2017)

-0,13

(3 Jahre)

Beta

(per 31.07.2017)

1,79

(3 Jahre)


Bemerkungen:Der Fonds wird noch in den Währungen NOK und SEK angeboten.
DNB Fund - ECO Absolute Return NOK ISIN: LU0547714369
DNB Fund - ECO Absolute Return SEK ISIN: LU0547714443

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