FONDS - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P
Zuletzt aktualisiert am: 14.12.2017

Fondsname
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P

Fondsgesellschaften
JSS Investmentfonds SICAV
Emittent
Sarasin Investmentfonds SICAV
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2017)

219,56 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2017)

213,32 Mio. EUR
ISIN LU0058892943
Fondspreis (per 14.12.2017)
Ausgabe 197,75 EUR
Rücknahme k.A.

Wertentwicklung (per 14.12.2017) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 22,33 %
3 Jahre 7,24 %
1 Jahr 2,31 %
Laufendes Jahr 1,78 %
Benchmark Kundenspezifisch / customized

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0058892943
Auflage 16.02.1994
Zugelassen in AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GI, IE, IT, LI, LU, NL, SE, SG
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Anlage in erster Linie auf weltweiter Basis in Aktien und in auf CHF, EUR oder andere Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist geeignet für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.
Anlagestrategie Der Fond legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an in Unternehmen und Organisationen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte berücksichtigen und damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Investitionsprozess "Die Titelauswahl erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen Überlegungen und ist auf kleinere und mittelgrosse Unternehmen fokussiert. Länderallokationen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle. Das Thema der Nachhaltigkeit wird innerhalb des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt (von der Industrieanalyse bis zur Portfoliokonstruktion). Lediglich Unternehmen, welche aufgrund ihrer ESG-Performance zum nachhaltigen Anlageuniversum gehören, kommen für Investitionen in Frage. Das Gesamtrating eines Unternehmens (und damit die Einordnung in die Sarasin Sustainability Matrix) setzt sich aus dieser Unternehmensbewertung und einer davon unabhängig vorgenommenen Bewertung der Industrie zusammen.
Auf Staatenebene: Das Länderrating bewertet einzelne Staaten hinsichtlich deren Möglichkeiten und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Es wird sowohl das Vorhandensein von Ressourcen, als auch deren effiziente Nutzung berücksichtigt. Die verwendeten Daten bzw. Ergebnisse werden anhand der proprietären Sarasin Sustainability-Matrix® analysiert. Das Nachhaltigkeitsländerrating stellt eine wichtige Ergänzung zu den klassischen Kreditratings dar.

"
Positivkriterien Es werden zahlreiche Umwelt-, Sozial und Governance (ESG)-Kriterien für die Analyse einzelner Unternehmen verwendet.;

Im Bereich Umwelt z.B:
Klimawandel
Umweltkapital
Umweltverschmutzung und Abfälle
Chancen im Bereich Umwelt;

Im Bereich Sozial z.B.:
Humankapital
Produkthaftung
Widerstand von Interessengruppen
Chancen im Bereich Soziales;

Im Bereich Governance z.B.:
Unternehmensführung (Verwaltungsrat, Vergütung, Eigentumsverhältnisse)
Firmenverhalten ;

Diese sogenannten Schlüsselkriterien unterscheiden sich hinsichtlich Auswahl und Gewichtung pro Industrie.;

Das Länderrating bewertet einzelne Staaten hinsichtlich deren Möglichkeiten und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance; Es wird sowohl das Vorhandensein von Ressourcen, als auch deren effiziente Nutzung berücksichtigt; Die verwendeten Daten bzw. Ergebnisse werden anhand der proprietären Sarasin Sustainability-Matrix® analysiert; Das Nachhaltigkeitsländerrating stellt eine wichtige Ergänzung zu den klassischen Kreditratings dar.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung*
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- Alkohol/Spirituosen*
- Atomwaffen
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Geächtete Waffen
- Kinderarbeit
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabakwaren
- Therapeutisches Klonen
- Verletzung von Menschenrechten*
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Gentechnik in der Landwirtschaft
- Grüne Gentechnik
- Kernenergie
- Kernenergie (Betrieb oder Komponentenherstellung)

Sonstige:
- Umweltschädliches Verhalten*

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Kinderarbeit (Staaten)*
- Todesstrafe*
- Unfreie Staaten laut Freedom House*
- Verletzung von Menschenrechten (Staaten)*
- Verstöße gegen Arbeitsrechte*
- Verstöße gegen Atomwaffenperrvertrag (Staaten)*
- Verstöße gegen Waffensperrverträge (Staaten)*

Umwelt:
- Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention*
- Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll*
- Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit*

Sonstige:
- hohes Rüstungsbudget*
- Kernenergie nach Anteil der Bruttoenergieerzeugung*
- Korruption*

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Bank J. Safra Sarasin Ltd
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse

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