FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 28.04.2017

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income

Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2017)

128,29 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 28.04.2017)
Ausgabe 145,07 EUR
Rücknahme 140,84 EUR

Wertentwicklung (per 28.04.2017) *

   
10 Jahre 36,00 %
5 Jahre 14,28 %
3 Jahre 7,70 %
1 Jahr 1,61 %
Laufendes Jahr 0,53 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINAT0000973029
Auflage 28.12.1995
Zugelassen in AT, DE, CH
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Einer langfristig orientierten, möglichst kontinuierlichen Wertsteigerung des Fondsvermögens wird gegenüber der Erzielung von raschen Handelsgewinnen in hochvolatilen Anlagen mit kurzfristigem Zielhorizont uneingeschränkt der Vorzug eingeräumt.
Anlagestrategie Investition weltweit in Anleihen und Aktien. Bei der Titelauswahl liegt das Schwergewicht auf Titeln von Unternehmen mit überdurchschnittlich interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil. Darüber hinaus wird strikt darauf geachtet, dass es sich dabei um Anlagen von Unternehmen handelt, deren Geschäftspolitik eine bestmögliche Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennen lassen.
Investitionsprozess Bei der Verteilung der Anlagen wird auf eine ausgewogene, der jeweiligen Anlagesituation angepasste Proportionierung von ertragsorientierten und auf Kapitalwachstum ausgerichteten Anlageinstrumente, geachtet. Bei der Selektion der Anleihen wird das Schwergewicht auf solche von Top-Schuldnern (Investmentgrade) gelegt. Initiator und Anlageberater des Fonds ist Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG in Zürich.
Positivkriterien Hohes ethisches Problem- und Verantwortungsbewusstsein; gute Produkt- und Betriebsökologie; Transparenz, u.w.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung
- Verstöße gegen die OECD Richtlinien multinationale Konzerne
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- Alkohol/Spirituosen
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Geächtete Waffen
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabakwaren
- Tierversuche
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen Sozialrecht u./ o. Verbraucherschutzrecht
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Chlor- & Agrochemie (z.B. Biozide)
- Förderung / Verkauf fossiler Energieträger
- Fossile Brennstoffe
- Gefährliche Chemikalien
- Grüne Gentechnik
- Herstellung langlebiger organischer Schadstoffe
- Kernenergie
- Kernenergie (Betrieb oder Komponentenherstellung)

Sonstige:
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Materielle Verstöße gegen Gesetze o. Klagen in Bezug auf relevante ESG-Kriterien
- Raubbau natürlicher Ressourcen
- Systematische Lobbyarbeit gegenüber öffentlichen Institutionen mit dem Ziel Umwelt-, Gesundheits- und Sozialstandards abzusenken
- umweltschädliche Aktivitäten / Produkte
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Kinderarbeit (Staaten)
- Todesstrafe
- Unfreie Staaten laut Freedom House
- Verletzung von Menschenrechten (Staaten)
- Verstöße gegen Arbeitsrechte
- Verstöße gegen Atomwaffenperrvertrag (Staaten)
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen die Genfer Konvention
- Verstöße gegen Waffensperrverträge (Staaten)

Umwelt:
- Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention
- Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll

Sonstige:
- hohes Rüstungsbudget
- Korruption

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Hauck & Aufhauser (Schweiz) AG
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse

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