FONDS - Excellent Global Mix EUR
Zuletzt aktualisiert am: 18.05.2018

Fondsname
Excellent Global Mix EUR

Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Emittent
INVERA Investment Ethics Reserach & Advisory AG
Asset Manager
Valex Capital AG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2018)

20,09 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2018)

12,48 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 18.05.2018)
Ausgabe 1.298,49 EUR
Rücknahme 1.236,65 EUR

Wertentwicklung (per 18.05.2018) *

   
10 Jahre 26,00 %
5 Jahre 18,79 %
3 Jahre 2,86 %
1 Jahr -1,45 %
Laufendes Jahr -0,91 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINAT0000A07ST2
Auflage 27.12.2007
Zugelassen in AT, DE
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Der EXCELLENT GLOBAL MIX ist ein globaler, gemischter aktiv gemanagter vermögensverwaltender Fonds. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente kommen ethische bzw. Nachhaltigkeitskriterien (z.B. soziale, humane, ökologische Grundprinzipien) zur Anwendung. Besonderes Augenmerk liegt auf dem langfristigen Vermögensaufbau.
Anlagestrategie Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mässigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum, die dem äusseren Anlageumfeld gemäss jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen- und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen.
Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Investitionsprozess Die eingesetzten Anlageinstrumente werden nach ethischen und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien ausgewählt, betreffend dieser Kriterien von einer auf Ethik-Analysen spezialisierten Prüfstelle untersucht und durch einen unabhängigen Beirat überwacht. Dieser entscheidet endgültig über Aufnahme und Ausschluss eines Investments aus dem INVERA-Anlage-Universum. Das Bekanntwerden neuer Fakten wird neu geprüft und bewertet.
Die Investitionen des Fonds werden weltweit, jedoch mit Fokus auf Europa inklusive der Schweiz, getätigt.
Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich und müssen nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Positivkriterien Es wird generell geprüft, ob folgende Haupt-Qualitäten bei den untersuchten Adressaten feststellbar sind, um den Status der Nachhaltigkeit zu bestimmen; Ethisch-innovatorische Gesinnung/Produkte, Bereitschaft zu reeller Transparenz; Ethisch-innovatorisches Handeln; Ethisch innovatorische Fortschritte im Zeitverlauf; Ethisch-innovatorisches systematisches umfassendes Reporting, Umsetzung einer reellen Transparenz.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Verstöße gegen die OECD Richtlinien multinationale Konzerne

Ethik und Soziales:
- Abtreibung
- Alkohol
- Drogen
- Embryonenforschung
- Geächtete Waffen
- Kinderarbeit
- Pornographie
- Tabak
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen Sozialrecht u./ o. Verbraucherschutzrecht
- Verstöße gegen Waffensperrverträge
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Chlorchemie und Agrarchemie
- Grüne Gentechnik
- Herstellung langlebiger organischer Schadstoffe
- Kernenergie
- Nukleartechnologie

Sonstige:
- gefährliche Produkte
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Materielle Verstöße gegen Gesetze o. Klagen in Bezug auf relevante ESG-Kriterien
- Prostitution
- umweltschädliche Aktivitäten / Produkte
- Verstöße gegen Kartellrecht

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Kinderarbeit (Staaten)
- Menschenhandel
- Verletzung von Menschenrechten (Staaten)
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen die Genfer Konvention
- Verstöße gegen Waffensperrverträge (Staaten)

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Ethik-Research Team der INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse

Newsletter

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wenn Sie die neusten Quartals-Marktberichte erhalten möchten:

 Security code