FONDS - KEPLER Ethik Aktienfonds
Zuletzt aktualisiert am: 18.10.2017

Fondsname
KEPLER Ethik Aktienfonds

Fondsgesellschaften
KEPLER Fonds KAG
Emittent
KEPLER-FONDS KAG
Asset Manager
KEPLER Fonds KAG

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

146,08 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

49,07 Mio. EUR
ISIN AT0000675657
Fondspreis (per 18.10.2017)
Ausgabe 176,22 EUR
Rücknahme 169,45 EUR

Wertentwicklung (per 18.10.2017) *

   
10 Jahre 51,00 %
5 Jahre 93,14 %
3 Jahre 59,38 %
1 Jahr 24,12 %
Laufendes Jahr 15,11 %
Benchmark 100 % MSCI All Country World

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINAT0000675657
Auflage 01.07.2002
Zugelassen in AT, DE
Fondstyp Aktienfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer Kriterien
Anlagestrategie Schwerpunktsetzung liegt im Large-Cap-Bereich mit Small- bzw. Mid-Caps als Beimischung (Potentials) und einem Fokus auf Europa. Der Investmentprozess ist als StyleMix zwischen Value und Growth konzipiert.
Investitionsprozess Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Im Vordergrund steht ein ethisch einwandfreies Universum durch umfangreiche Ausschlusskriterien. In einem zweiten Schritt werden Aktien von Unternehmen bevorzugt, die sich im Branchenvergleich durch ein fortschrittliches Umweltmanagement, überlegene Organisationsstrukturen und weitsichtige soziale Verantwortung auszeichnen. Des weiteren müssen die Kriterien einer klassischen Finanzanalyse in Punkto Risiko- und Ertragsaussichten erfüllt werden.
Positivkriterien Umweltmanagement; Produkte/Dienstleistungen; Umweltdaten; Sozialmanagement; Mitarbeiterbeziehungen; Beziehungen zu externen Stakeholdern
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- Abtreibung
- Alkohol/Spirituosen
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Embryonenforschung
- Geächtete Waffen
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabakwaren
- Tierversuche
- Tierversuche (vermeidbare)
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Biozide
- Chlor- & Agrochemie (z.B. Biozide)
- Chlorchemie und Agrarchemie
- Gentechnik in der Landwirtschaft
- Grüne Gentechnik
- Herstellung langlebiger organischer Schadstoffe
- Kernenergie
- Kernenergie (Betrieb oder Komponentenherstellung)

Sonstige:
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Materielle Verstöße gegen Gesetze o. Klagen in Bezug auf relevante ESG-Kriterien
- umweltschädliche Aktivitäten / Produkte
- Umweltschädliches Verhalten

Negativkriterien für Staatsanleihen Umwelt:
- Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch oekom research AG
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse

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