FONDS - FairWorldFonds
Zuletzt aktualisiert am: 24.04.2018

Fondsname
FairWorldFonds
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
GLS Bank, KD-Bank, Brot für die Welt e.V.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2018)

930,32 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2018)

930,32 Mio. EUR
ISIN LU0458538880
Fondspreis (per 24.04.2018)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 54,43 Euro

Wertentwicklung (per 24.04.2018) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 19,16 %
3 Jahre 0,48 %
1 Jahr -1,50 %
Laufendes Jahr -1,99 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Transport und Logistik 2,66
Industrieprodukte 2,46
Tourismus- und Freizeitindustrie 2,44
Kommunikationsdienste 1,93
Halbleiterindustrie 1,87
Sonstige 88,64
USA 6,48
Frankreich 4,65
Deutschland 4,13
Großbritannien 2,11
Schweden 1,54
Sonstige 81,09
Aktien 28,38
Renten 68,89
Barbestand 2,73
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Applied Materials 1,87
Marriott International 1,44
Union Pacific 1,31
SAP 1,19
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Sonstige 94,19
European Investment Bank 0.5% UNSUB PIDI BDS 13/11/2037 EUR (REGS) (2244) 1,53
Belgium (Kingdom Of) 0.5% PIDI NTS 22/10/2024 EUR (REGS) (82) 1,49
Nationwide Building Society 0.125% UNSUB PIDI CVD BDS 25/01/2021 EUR (REGS) 1,46
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH 0.875% SNR MTN CVD BDS 07/04/2026 EUR (REGS 1,29
TenneT Holding B.V. 0.75% SNR MTN 26/06/2025 EUR (REGS) 1,18
Sonstige 93,05

nach Branchen (per  28.02.2018)

Branchen Anteile
Transport und Logistik2,66 %
Industrieprodukte2,46 %
Tourismus- und Freizeitindustrie2,44 %
Kommunikationsdienste1,93 %
Halbleiterindustrie1,87 %
Konsumgüter1,82 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,64 %
Anwendungssoftware1,57 %
Dienstleistungsunternehmen1,47 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,09 %
Baustoffindustrie1,05 %

nach Ländern (per 28.02.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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