FONDS - FairWorldFonds
Zuletzt aktualisiert am: 17.07.2018

Fondsname
FairWorldFonds
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
GLS Bank, KD-Bank, Brot für die Welt e.V.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2018)

956,41 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2018)

956,41 Mio. EUR
ISIN LU0458538880
Fondspreis (per 17.07.2018)
Ausgabe 56,76 EUR
Rücknahme 55,38 EUR

Wertentwicklung (per 17.07.2018) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 21,14 %
3 Jahre 4,21 %
1 Jahr 0,54 %
Laufendes Jahr -0,28 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Transport und Logistik 3,00
Industrieprodukte 2,47
Tourismus- und Freizeitindustrie 2,40
Halbleiterindustrie 1,85
Kommunikationsdienste 1,82
Sonstige 88,46
USA 6,96
Frankreich 4,83
Deutschland 3,85
Großbritannien 2,20
Schweden 1,47
Sonstige 80,69
Aktien 29,02
Renten 68,83
Barbestand 2,14
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Applied Materials 1,75
Union Pacific 1,50
Marriott International 1,43
SAP 1,30
Biomerieux 1,25
Sonstige 92,77
European Investment Bank 0.5% 1,54
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 1,49
Nationwide Building Society 0.12% 1,44
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH 0.88% 1,28
TenneT Holding B.V. 0.75% 1,17
Sonstige 93,08

nach Branchen (per  31.05.2018)

Branchen Anteile
Transport und Logistik3,00 %
Industrieprodukte2,47 %
Tourismus- und Freizeitindustrie2,40 %
Halbleiterindustrie1,85 %
Kommunikationsdienste1,82 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,80 %
Anwendungssoftware1,70 %
Konsumgüter1,66 %
Dienstleistungsunternehmen1,49 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,25 %
Arzneimittelherstellung1,10 %

nach Ländern (per 31.05.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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