FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 28.04.2017

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2017)

128,29 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 28.04.2017)
Ausgabe 145,07 EUR
Rücknahme 140,84 EUR

Wertentwicklung (per 28.04.2017) *

   
10 Jahre 36,00 %
5 Jahre 14,28 %
3 Jahre 7,70 %
1 Jahr 1,61 %
Laufendes Jahr 0,53 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Gesundheitsdienstleister 2,75
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 1,87
Anwendungssoftware 1,80
Dienstleistungsunternehmen 1,79
Chemieindustrie 1,47
Sonstige 90,32
USA 10,94
Frankreich 4,20
Deutschland 3,10
Schweiz 3,00
Österreich 1,15
Sonstige 77,61
Aktien 23,45
Renten 66,69
Barbestand 9,85
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Standard Chart 3.625% 2,08
Telefonica Emision 2.242% 2,06
Hammerson 2% 2,01
Ned Waterschapsbk 1% 2,00
Vodafone Grp 0.5% 1,86
Sonstige 89,99
ETFS Physical Gold 3,64
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Sonstige 96,36

nach Branchen (per  28.02.2017)

Branchen Anteile
Gesundheitsdienstleister2,75 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,87 %
Anwendungssoftware1,80 %
Dienstleistungsunternehmen1,79 %
Chemieindustrie1,47 %
Tourismus- und Freizeitindustrie1,46 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives1,29 %
Online-Medien0,81 %
Versicherungen0,73 %
Medizinische Forschung und Diagnose0,71 %
spezielle Versicherungen0,70 %

nach Ländern (per 28.02.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2017)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 28.02.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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