FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 25.05.2018

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2018)

104,77 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 25.05.2018)
Ausgabe 140,87 EUR
Rücknahme 136,76 EUR

Wertentwicklung (per 25.05.2018) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 7,24 %
3 Jahre -3,48 %
1 Jahr -1,18 %
Laufendes Jahr -0,93 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Chemieindustrie 2,88
Versicherungen 2,15
Industrieprodukte 2,03
Bekleidungs- und Möbelindustrie 1,83
Gesundheitswesen 1,60
Sonstige 89,51
USA 7,30
Frankreich 7,08
Deutschland 2,86
Niederlande 2,00
Schweiz 1,34
Sonstige 79,42
Aktien 22,64
Renten 65,43
Barbestand 11,92
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Telefonica Emisiones S.A.U. 2.24% 2,68
Hammerson Plc 2% 2,62
Jyske Bank A/S 0.27% 2,49
Nordea Bk Ab FRN 2,48
Unilever N.V. 0.88% 2,47
Sonstige 87,26

nach Branchen (per  31.03.2018)

Branchen Anteile
Chemieindustrie2,88 %
Versicherungen2,15 %
Industrieprodukte2,03 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,83 %
Gesundheitswesen1,60 %
Banken1,40 %
Kreditwirtschaft1,35 %
Anwendungssoftware1,18 %
Halbleiterindustrie1,09 %
Baustoffindustrie1,04 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen0,82 %

nach Ländern (per 31.03.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.03.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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