FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 14.12.2017

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2017)

115,68 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 14.12.2017)
Ausgabe 144,80 EUR
Rücknahme 140,58 EUR

Wertentwicklung (per 14.12.2017) *

   
10 Jahre 40,00 %
5 Jahre 10,07 %
3 Jahre 3,21 %
1 Jahr 0,87 %
Laufendes Jahr 0,35 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Gesundheitswesen 2,17
Chemieindustrie 2,05
Industrieprodukte 1,98
Anwendungssoftware 1,95
Baustoffindustrie 1,93
Sonstige 89,92
USA 8,77
Frankreich 5,87
Deutschland 2,98
Norwegen 2,78
Schweden 1,99
Sonstige 77,61
Aktien 28,37
Renten 65,46
Barbestand 6,17
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Standard Chart 3.625% 2,56
Telefonica Emision 2.242% 2,41
Hammerson 2% 2,35
Ned Waterschapsbk 1% 2,31
Unilever Nv 0.875% 2,23
Sonstige 88,14

nach Branchen (per  31.10.2017)

Branchen Anteile
Gesundheitswesen2,17 %
Chemieindustrie2,05 %
Industrieprodukte1,98 %
Anwendungssoftware1,95 %
Baustoffindustrie1,93 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,76 %
Metall- und Bergbauindustrie1,51 %
Versicherungen1,51 %
Halbleiterindustrie1,50 %
Konsumgüter1,34 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives1,18 %

nach Ländern (per 31.10.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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