FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 18.08.2017

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2017)

122,96 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 18.08.2017)
Ausgabe 143,80 EUR
Rücknahme 139,61 EUR

Wertentwicklung (per 18.08.2017) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 9,93 %
3 Jahre 5,07 %
1 Jahr -0,42 %
Laufendes Jahr -0,33 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Chemieindustrie 1,91
Industrieprodukte 1,75
Baustoffindustrie 1,73
Tourismus- und Freizeitindustrie 1,65
Metall- und Bergbauindustrie 1,58
Sonstige 91,38
USA 6,62
Frankreich 5,50
Deutschland 4,31
Schweden 1,58
Schweiz 1,31
Sonstige 80,68
Aktien 25,03
Renten 67,99
Barbestand 6,98
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Standard Chart 3.625% 2,28
Telefonica Emision 2.242% 2,22
Hammerson 2% 2,17
Ned Waterschapsbk 1% 2,15
Sncf Reseau 1.125% 2,02
Sonstige 89,16
ETFS Physical Gold 2,52
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Sonstige 97,48

nach Branchen (per  30.06.2017)

Branchen Anteile
Chemieindustrie1,91 %
Industrieprodukte1,75 %
Baustoffindustrie1,73 %
Tourismus- und Freizeitindustrie1,65 %
Metall- und Bergbauindustrie1,58 %
Dienstleistungsunternehmen1,32 %
Gesundheitswesen1,24 %
Anwendungssoftware1,24 %
Forstwirtschaft1,20 %
Medizinische Forschung und Diagnose0,88 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie0,84 %

nach Ländern (per 30.06.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2017)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 30.06.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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