FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 24.03.2017

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 28.02.2017)

130,37 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 24.03.2017)
Ausgabe 144,02 EUR
Rücknahme 139,82 EUR

Wertentwicklung (per 24.03.2017) *

   
10 Jahre 35,00 %
5 Jahre 13,98 %
3 Jahre 6,83 %
1 Jahr 1,33 %
Laufendes Jahr -0,19 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Gesundheitsdienstleister 2,65
Chemieindustrie 1,96
Dienstleistungsunternehmen 1,94
Anwendungssoftware 1,77
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 1,75
Sonstige 89,93
USA 12,03
Schweiz 4,82
Frankreich 4,11
Deutschland 2,99
Österreich 1,09
Sonstige 74,96
Aktien 25,59
Renten 69,74
Barbestand 4,67
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Standard Chart 3.625% 2,01
Telefonica Emision 2.242% 2,01
Ned Waterschapsbk 1% 1,95
Hammerson 2% 1,94
Vodafone Grp 0.5% 1,80
Sonstige 90,29
ETFS Physical Gold 2,37
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Sonstige 97,63

nach Branchen (per  31.01.2017)

Branchen Anteile
Gesundheitsdienstleister2,65 %
Chemieindustrie1,96 %
Dienstleistungsunternehmen1,94 %
Anwendungssoftware1,77 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,75 %
Maschinenbau und Konstruktion1,53 %
Versicherungen1,46 %
Transport und Logistik1,37 %
Tourismus- und Freizeitindustrie1,29 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives1,24 %
Kommunikationsdienste0,96 %

nach Ländern (per 31.01.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.01.2017)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 31.01.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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