FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 20.10.2017

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

119,69 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 20.10.2017)
Ausgabe 144,73 EUR
Rücknahme 140,51 EUR

Wertentwicklung (per 20.10.2017) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 10,92 %
3 Jahre 5,48 %
1 Jahr 0,26 %
Laufendes Jahr 0,30 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Baustoffindustrie 2,29
Metall- und Bergbauindustrie 1,92
Dienstleistungsunternehmen 1,85
Chemieindustrie 1,77
Versicherungen 1,36
Sonstige 90,81
Frankreich 6,10
USA 5,33
Deutschland 3,89
Schweden 1,73
Norwegen 1,41
Sonstige 81,54
Aktien 24,17
Renten 68,00
Barbestand 7,83
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Standard Chart 3.625% 2,45
Telefonica Emision 2.242% 2,33
Hammerson 2% 2,28
Ned Waterschapsbk 1% 2,27
Sncf Reseau 1.125% 2,13
Sonstige 88,54

nach Branchen (per  31.08.2017)

Branchen Anteile
Baustoffindustrie2,29 %
Metall- und Bergbauindustrie1,92 %
Dienstleistungsunternehmen1,85 %
Chemieindustrie1,77 %
Versicherungen1,36 %
Gesundheitswesen1,32 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)1,20 %
Industrieprodukte1,17 %
Industriefahrzeuge0,91 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie0,91 %
Medizinische Forschung und Diagnose0,89 %

nach Ländern (per 31.08.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.08.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.08.2017)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Unilever Nv 0.875%2,16 %
Sky 2.5%1,59 %
MorningStar

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