FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 20.07.2018

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2018)

102,61 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 20.07.2018)
Ausgabe 140,34 EUR
Rücknahme 136,25 EUR

Wertentwicklung (per 20.07.2018) *

   
10 Jahre 46,00 %
5 Jahre 8,66 %
3 Jahre -3,34 %
1 Jahr -1,75 %
Laufendes Jahr -1,30 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Chemieindustrie 3,93
Industrieprodukte 3,72
Versicherungen 2,81
Konsumgüter 2,33
Kreditwirtschaft 2,20
Sonstige 85,01
Frankreich 8,54
USA 8,10
Deutschland 4,03
Schweiz 3,16
Niederlande 1,99
Sonstige 74,18
Aktien 29,33
Renten 56,59
Barbestand 14,09
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Proximus S.A 2.38% 2,87
Portugal (Republic Of) 2.88% 2,86
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.38% 2,80
Spain (Kingdom of) 1.6% 2,78
Allianz Societas Europaea-SE 3.38% 2,75
Sonstige 85,94

nach Branchen (per  31.05.2018)

Branchen Anteile
Chemieindustrie3,93 %
Industrieprodukte3,72 %
Versicherungen2,81 %
Konsumgüter2,33 %
Kreditwirtschaft2,20 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie2,07 %
Anwendungssoftware1,88 %
Gesundheitswesen1,69 %
Banken1,41 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,19 %
Lebensversicherungen1,06 %

nach Ländern (per 31.05.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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