FONDS - H & A PRIME VALUES Income
Zuletzt aktualisiert am: 23.06.2017

Fondsname
H & A PRIME VALUES Income
Fondsgesellschaften
Gutmann KAG mbH
Emittent
Gutmann KAG, Wien
Asset Manager
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.06.2016)

158,79 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2017)

125,87 Mio. EUR
ISIN AT0000973029
Fondspreis (per 23.06.2017)
Ausgabe 145,45 EUR
Rücknahme 141,21 EUR

Wertentwicklung (per 23.06.2017) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 14,32 %
3 Jahre 5,60 %
1 Jahr 2,09 %
Laufendes Jahr 0,80 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Baustoffindustrie 2,23
Banken 1,65
Tourismus- und Freizeitindustrie 1,53
Dienstleistungsunternehmen 1,32
Anwendungssoftware 1,32
Sonstige 91,95
USA 8,27
Frankreich 3,70
Deutschland 3,25
Schweiz 2,29
Österreich 1,72
Sonstige 80,77
Aktien 22,22
Renten 65,25
Barbestand 12,54
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Standard Chart 3.625% 2,19
Telefonica Emision 2.242% 2,15
Hammerson 2% 2,10
Ned Waterschapsbk 1% 2,07
Sncf Reseau 1.125% 1,94
Sonstige 89,55
ETFS Physical Gold 3,71
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Sonstige 96,29

nach Branchen (per  30.04.2017)

Branchen Anteile
Baustoffindustrie2,23 %
Banken1,65 %
Tourismus- und Freizeitindustrie1,53 %
Dienstleistungsunternehmen1,32 %
Anwendungssoftware1,32 %
Chemieindustrie1,31 %
Gesundheitsdienstleister1,29 %
Metall- und Bergbauindustrie1,15 %
Online-Medien0,86 %
Medizinische Forschung und Diagnose0,82 %
Versicherungen0,79 %

nach Ländern (per 30.04.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.04.2017)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 30.04.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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