FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 17.10.2017

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

139,21 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

139,21 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 17.10.2017)
Ausgabe 45,14 EUR
Rücknahme 43,83 EUR

Wertentwicklung (per 17.10.2017) *

   
10 Jahre 41,00 %
5 Jahre 17,96 %
3 Jahre 6,28 %
1 Jahr 2,11 %
Laufendes Jahr 2,46 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
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Renten 98,23
Barbestand 1,77
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Skandinaviska Enskilda Banken 1,02
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Sonstige 98,98
Cs Gp Fin(Gsy)Ltd 1.25% 2,23
Ubs Gr Fdg Switzer 1.75% 1,51
Edp Finance Bv Emtn Reg.S. V.15(2025) 2.000% 1,37
Statoil Asa 1.625% 1,31
Societe Generale Mtn Reg S 3.25% 1,27
Sonstige 92,31

Die größten Aktienpositionen (Rentenfonds) (per 31.03.2017)

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 31.03.2017)


MorningStar

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