FONDS - LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am: 23.03.2017

Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 28.02.2017)

146,14 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 28.02.2017)

146,14 Mio. EUR
ISIN LU0199537852
Fondspreis (per 23.03.2017)
Ausgabe 44,49 EUR
Rücknahme 43,19 EUR

Wertentwicklung (per 23.03.2017) *

   
10 Jahre 36,00 %
5 Jahre 19,91 %
3 Jahre 8,74 %
1 Jahr 2,07 %
Laufendes Jahr 0,04 %
Benchmark k.A.

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 96,53
Barbestand 3,47
empty3 0
empty4 0
Cs Gp Fin(Gsy)Ltd 1.25% 2,09
Ubs Gr Fd Jersey 1.75% 1,45
Bk Of Amer 1.875% 1,29
Origin Engy Fin 3.5% 1,18
Intesa Sanpaolo 2% 1,10
Sonstige 92,89

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.09.2016)


Sonstige TopHoldings (Rentenfonds) (per 30.09.2016)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Edp Finance Bv Emtn Reg.S. V.15(2025) 2.000%1,32 %
Prologis 3.375%1,07 %
MorningStar

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