FONDS - Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Zuletzt aktualisiert am: 19.10.2017

Fondsname
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Fondsgesellschaften
Vontobel Fonds Services AG
Emittent
Vescore Fondsleitung AG
Asset Manager
Vontobel Asset Management AG

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

133,40 Mio. CHF
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

29,51 Mio. CHF
ISIN CH0229323123
Fondspreis (per 19.10.2017)
Ausgabe 104,54 CHF
Rücknahme 104,54 CHF

Wertentwicklung (per 19.10.2017) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
3 Jahre 7,13 %
1 Jahr -8,05 %
Laufendes Jahr -7,62 %
Benchmark SBI Rating AAA-BBB

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
empty0 0
Renten 92,97
Barbestand 7,03
empty3 0
empty4 0
0.125% Emissionsz Egw 27.05.2025 Senior 2,80
Switzerland (Govt) 3.25% 2,80
Aargauische Ktbk 0.11% 2,10
Coop-Gruppe Genoss 1% 1,76
Switzerland (Govt) 1.5% 1,71
Sonstige 88,83

Die größten Rentenpositionen (Rentenfonds) (per 30.06.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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