FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2018

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2015)

6,31 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2018)

16,01 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 20.02.2018)
Ausgabe 20,91 EUR
Rücknahme 19,91 EUR

Wertentwicklung (per 20.02.2018) *

   
10 Jahre 11,00 %
5 Jahre 52,44 %
3 Jahre 7,17 %
1 Jahr -4,68 %
Laufendes Jahr -5,70 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 70,62
Transport und Logistik 13,84
Maschinenbau und Konstruktion 7,14
Dienstleistungsunternehmen 4,13
Kommunikationsdienste 3,38
Sonstige 0,89
USA 24,00
Großbritannien 13,13
Hong Kong 9,88
Spanien 9,55
Schweiz 7,34
Sonstige 36,10
Aktien 99,14
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Barbestand 0,86
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ToKai Holdings Corp 4,13
Fraport AG 3,81
Flughafen Zuerich AG 3,67
BKW Energie AG 3,66
Guangdong Investments 3,59
Sonstige 81,14

nach Branchen (per  31.01.2018)

Branchen Anteile
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)70,62 %
Transport und Logistik13,84 %
Maschinenbau und Konstruktion7,14 %
Dienstleistungsunternehmen4,13 %
Kommunikationsdienste3,38 %

nach Ländern (per 31.01.2018)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.01.2018)


MorningStar

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