FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 22.09.2017

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2015)

6,31 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2017)

19,65 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 22.09.2017)
Ausgabe 22,77 EUR
Rücknahme 21,69 EUR

Wertentwicklung (per 22.09.2017) *

   
10 Jahre -2,00 %
5 Jahre 62,64 %
3 Jahre 30,41 %
1 Jahr 5,33 %
Laufendes Jahr 3,15 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 74,39
Maschinenbau und Konstruktion 7,21
Transport und Logistik 6,29
Medien 3,27
Dienstleistungsunternehmen 3,24
Sonstige 5,60
USA 27,76
Italien 16,68
Spanien 15,57
Großbritannien 9,19
Japan 6,29
Sonstige 24,51
Aktien 94,41
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Barbestand 5,59
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SIAS Societa Iniziative Autostradali e Servizi 3,86
Abertis Infraestructuras S.A. 3,35
Terna 3,27
Rai Way SpA 3,27
ToKai Holdings Corp 3,24
Sonstige 83,01

nach Branchen (per  31.07.2017)

Branchen Anteile
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)74,39 %
Maschinenbau und Konstruktion7,21 %
Transport und Logistik6,29 %
Medien3,27 %
Dienstleistungsunternehmen3,24 %

nach Ländern (per 31.07.2017)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.07.2017)


MorningStar

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