FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 22.06.2018

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2018)

30,31 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2018)

16,51 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 22.06.2018)
Ausgabe 22,45 EUR
Rücknahme 21,38 EUR

Wertentwicklung (per 22.06.2018) *

   
10 Jahre 24,00 %
5 Jahre 66,40 %
3 Jahre 15,44 %
1 Jahr -6,21 %
Laufendes Jahr 1,25 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 57,72
Transport und Logistik 23,03
Maschinenbau und Konstruktion 15,90
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Sonstige 3,35
USA 30,11
Italien 11,12
Hong Kong 10,01
Japan 6,92
China 6,52
Sonstige 35,32
Aktien 96,67
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Barbestand 3,33
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Canadian National Railway 3,66
Central Japan Railway 3,60
Atmos Energy 3,51
BKW Energie AG 3,51
Public Service 3,50
Sonstige 82,22

nach Branchen (per  31.05.2018)

Branchen Anteile
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)57,72 %
Transport und Logistik23,03 %
Maschinenbau und Konstruktion15,90 %

nach Ländern (per 31.05.2018)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.05.2018)


Sonstige TopHoldings (Aktienfonds) (per 31.05.2018)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Atlas Arteria Ltd3,53 %
MorningStar

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