FONDS - Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Zuletzt aktualisiert am: 21.11.2017

Fondsname
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
Fondsgesellschaften
Veritas Investment GmbH
Asset Manager
Veritas Investment GmbH

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.12.2015)

6,31 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.10.2017)

19,24 Mio. EUR
ISIN DE0009763342
Fondspreis (per 21.11.2017)
Ausgabe 22,81 EUR
Rücknahme 21,72 EUR

Wertentwicklung (per 21.11.2017) *

   
10 Jahre 7,00 %
5 Jahre 73,17 %
3 Jahre 25,43 %
1 Jahr 10,58 %
Laufendes Jahr 3,29 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) 68,84
Transport und Logistik 12,53
Maschinenbau und Konstruktion 9,89
Dienstleistungsunternehmen 3,30
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Sonstige 5,44
USA 24,82
Spanien 16,03
Italien 13,05
Japan 6,52
Hong Kong 6,31
Sonstige 33,27
Aktien 94,58
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Barbestand 5,42
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Hawaiian Electric Industries 3,43
Abertis Infraestructuras S.A. 3,39
Acea SpA 3,35
Ameren 3,33
SIAS Societa Iniziative Autostradali e Servizi 3,33
Sonstige 83,17

nach Branchen (per  31.10.2017)

Branchen Anteile
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)68,84 %
Transport und Logistik12,53 %
Maschinenbau und Konstruktion9,89 %
Dienstleistungsunternehmen3,30 %

nach Ländern (per 31.10.2017)

Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 31.10.2017)


MorningStar

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