FONDS - EB - Sustainable Multi Asset Invest UI
Zuletzt aktualisiert am: 17.10.2017

Fondsname
EB - Sustainable Multi Asset Invest UI
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Evangelische Bank eG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

112,82 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

112,82 Mio. EUR
ISIN DE000A1JUU95
Fondspreis (per 17.10.2017)
Ausgabe 113,49 EUR
Rücknahme 113,49 EUR

Wertentwicklung (per 17.10.2017) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 18,98 %
3 Jahre 10,96 %
1 Jahr 4,87 %
Laufendes Jahr 4,19 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 2,22
Industrieprodukte 2,19
Banken 2,06
Chemieindustrie 1,96
Kommunikationsdienste 1,00
Sonstige 90,57
Großbritannien 3,89
Deutschland 3,72
Frankreich 3,02
USA 2,69
Schweiz 2,13
Sonstige 84,55
Aktien 24,32
Renten 67,73
Barbestand 7,96
empty3 0
empty4 0
Bouwfonds European Residential 5,58
Santander Commercl Paper S.A. 2,66
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 91,76
Italy(Rep Of) 3.75% 1,00
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 99,00
RobecoSAM Sustainable European Equities Fund 12,74
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR 9,50
FISCH CB Sustainable BE 4,70
RobecoSAM Sustainable Global Eqs C EUR 3,88
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 2,92
Sonstige 66,26

nach Branchen (per  31.07.2017)

Branchen Anteile
Konsumgüter2,22 %
Industrieprodukte2,19 %
Banken2,06 %
Chemieindustrie1,96 %
Kommunikationsdienste1,00 %
Versicherungen0,99 %
Anwendungssoftware0,99 %
Arzneimittelherstellung0,85 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)0,78 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie0,77 %
Computer Hardware0,71 %

nach Ländern (per 31.07.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.07.2017)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 31.07.2017)


MorningStar

Newsletter

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wenn Sie die neusten Quartals-Marktberichte erhalten möchten:

 Security code