FONDS - EB - Sustainable Multi Asset Invest UI (former EKK)
Zuletzt aktualisiert am: 22.06.2017

Fondsname
EB - Sustainable Multi Asset Invest UI (former EKK)
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Evangelische Bank eG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2017)

112,89 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2017)

112,89 Mio. EUR
ISIN DE000A1JUU95
Fondspreis (per 22.06.2017)
Ausgabe 112,42 EUR
Rücknahme 112,42 EUR

Wertentwicklung (per 22.06.2017) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 19,03 %
3 Jahre 8,03 %
1 Jahr 5,69 %
Laufendes Jahr 3,21 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 2,30
Industrieprodukte 2,25
Banken 2,09
Chemieindustrie 1,65
Arzneimittelherstellung 1,11
Sonstige 90,60
Großbritannien 4,15
USA 3,76
Deutschland 3,69
Frankreich 2,91
Schweiz 2,40
Sonstige 83,09
Aktien 25,23
Renten 65,30
Barbestand 9,47
empty3 0
empty4 0
Bouwfonds European Residential 5,36
Santander Commercl Paper S.A. 2,40
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 92,24
Goldman Sachs Grp 3.25% 1,01
empty1 0
empty2 0
empty3 0
empty4 0
Sonstige 98,99
RobecoSAM Sustainable European Equities Fund 12,37
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR 10,49
Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Global Equity 4,97
FISCH CB Sustainable BE 4,55
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 2,79
Sonstige 64,83

nach Branchen (per  28.02.2017)

Branchen Anteile
Konsumgüter2,30 %
Industrieprodukte2,25 %
Banken2,09 %
Chemieindustrie1,65 %
Arzneimittelherstellung1,11 %
Kommunikationsdienste1,05 %
Anwendungssoftware0,97 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)0,87 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie0,84 %
Versicherungen0,76 %
Halbleiterindustrie0,75 %

nach Ländern (per 28.02.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2017)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 28.02.2017)


MorningStar

Newsletter

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wenn Sie die neusten Quartals-Marktberichte erhalten möchten:

 Security code