FONDS - EB - Sustainable Multi Asset Invest UI (former EKK)
Zuletzt aktualisiert am: 17.08.2017

Fondsname
EB - Sustainable Multi Asset Invest UI (former EKK)
Fondsgesellschaften
Universal-Investment GmbH
Asset Manager
Evangelische Bank eG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2017)

111,89 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2017)

111,89 Mio. EUR
ISIN DE000A1JUU95
Fondspreis (per 17.08.2017)
Ausgabe 111,82 EUR
Rücknahme 111,82 EUR

Wertentwicklung (per 17.08.2017) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 17,53 %
3 Jahre 8,36 %
1 Jahr 3,28 %
Laufendes Jahr 2,66 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 2,21
Industrieprodukte 2,10
Banken 1,93
Chemieindustrie 1,80
Kommunikationsdienste 1,03
Sonstige 90,93
Großbritannien 4,03
Deutschland 3,61
Frankreich 2,95
USA 2,53
Schweiz 2,23
Sonstige 84,65
Aktien 23,61
Renten 66,76
Barbestand 9,63
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Bouwfonds European Residential 5,42
Santander Commercl Paper S.A. 2,65
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Sonstige 91,93
Italy(Rep Of) 3.75% 0,99
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Sonstige 99,01
RobecoSAM Sustainable European Equities Fund 13,21
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR 10,40
FISCH CB Sustainable BE 4,63
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 2,88
Kempen (Lux) Sustainable European Smallcap Fund 2,10
Sonstige 66,78

nach Branchen (per  31.05.2017)

Branchen Anteile
Konsumgüter2,21 %
Industrieprodukte2,10 %
Banken1,93 %
Chemieindustrie1,80 %
Kommunikationsdienste1,03 %
Anwendungssoftware0,94 %
Arzneimittelherstellung0,90 %
Versicherungen0,86 %
Energiedienstleister (reguliert/abhängig)0,79 %
Öl & Gas - Gesamtindustrie0,76 %
Computer Hardware0,73 %

nach Ländern (per 31.05.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2017)

TopHoldings Fonds (Mischfonds) (per 31.05.2017)


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.05.2017)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
RobecoSAM Sustainable Global Eqs C EUR3,96 %
MorningStar

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