FONDS - Excellent Global Mix EUR
Zuletzt aktualisiert am: 18.05.2018

Fondsname
Excellent Global Mix EUR
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Emittent
INVERA Investment Ethics Reserach & Advisory AG
Asset Manager
Valex Capital AG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2018)

20,09 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2018)

12,48 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 18.05.2018)
Ausgabe 1.298,49 EUR
Rücknahme 1.236,65 EUR

Wertentwicklung (per 18.05.2018) *

   
10 Jahre 26,00 %
5 Jahre 18,79 %
3 Jahre 2,86 %
1 Jahr -1,45 %
Laufendes Jahr -0,91 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 9,95
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 6,25
Gesundheitsdienstleister 2,98
Medizinische Geräte 2,75
Arzneimittelherstellung 2,22
Sonstige 75,85
Schweiz 9,13
USA 6,44
Frankreich 5,99
Deutschland 5,97
Niederlande 1,84
Sonstige 70,63
Aktien 35,86
Renten 62,00
Barbestand 2,15
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Straumann Holding 2,81
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Sonstige 97,19
Unibail-Rodamco Se 2.5% 4,61
HSBC Holdings plc 3% 4,37
Assicurazioni Generali S.p.A. 7.75% 4,17
Iberdrola International B.V. 3% 4,16
Royal Bank of Scotland Group plc 2.5% 4,13
Sonstige 78,56

nach Branchen (per  31.01.2018)

Branchen Anteile
Konsumgüter9,95 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen6,25 %
Gesundheitsdienstleister2,98 %
Medizinische Geräte2,75 %
Arzneimittelherstellung2,22 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives1,84 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,51 %
Anwendungssoftware1,15 %
Industrieprodukte1,09 %
Automobilindustrie1,04 %
Gesundheitswesen0,84 %

nach Ländern (per 31.01.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.01.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.01.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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