FONDS - Excellent Global Mix EUR
Zuletzt aktualisiert am: 17.08.2018

Fondsname
Excellent Global Mix EUR
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Emittent
INVERA Investment Ethics Reserach & Advisory AG
Asset Manager
Valex Capital AG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2018)

18,99 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2018)

12,61 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 17.08.2018)
Ausgabe 1.302,29 EUR
Rücknahme 1.240,27 EUR

Wertentwicklung (per 17.08.2018) *

   
10 Jahre 32,00 %
5 Jahre 21,86 %
3 Jahre 4,56 %
1 Jahr -0,17 %
Laufendes Jahr -0,62 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 10,53
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 7,81
Gesundheitsdienstleister 3,40
Medizinische Geräte 2,68
Arzneimittelherstellung 2,53
Sonstige 73,05
Schweiz 10,32
Frankreich 7,48
USA 7,18
Deutschland 6,73
Japan 2,18
Sonstige 66,11
Aktien 38,85
Renten 56,86
Barbestand 4,29
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Straumann Holding 2,98
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Sonstige 97,02
European Investment Bank 1.5% 4,58
Unibail-Rodamco Se 2.5% 4,15
Italy (Republic Of) 3.75% 3,85
Assicurazioni Generali S.p.A. 7.75% 3,82
Spain (Kingdom of) 4% 3,67
Sonstige 79,93

nach Branchen (per  31.05.2018)

Branchen Anteile
Konsumgüter10,53 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen7,81 %
Gesundheitsdienstleister3,40 %
Medizinische Geräte2,68 %
Arzneimittelherstellung2,53 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives2,23 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,66 %
Anwendungssoftware1,52 %
Industrieprodukte1,18 %
Gesundheitswesen1,05 %
Automobilindustrie0,83 %

nach Ländern (per 31.05.2018)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2018)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.05.2018)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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