FONDS - Excellent Global Mix EUR
Zuletzt aktualisiert am: 16.02.2018

Fondsname
Excellent Global Mix EUR
Fondsgesellschaften
Spängler IQAM Invest GmbH
Emittent
INVERA Investment Ethics Reserach & Advisory AG
Asset Manager
Valex Capital AG

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.01.2018)

21,77 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.01.2018)

13,82 Mio. EUR
ISIN AT0000A07ST2
Fondspreis (per 16.02.2018)
Ausgabe 1.286,74 EUR
Rücknahme 1.225,46 EUR

Wertentwicklung (per 16.02.2018) *

   
10 Jahre 25,00 %
5 Jahre 21,69 %
3 Jahre 2,76 %
1 Jahr 0,04 %
Laufendes Jahr -2,10 %
Benchmark none

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 10,72
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 6,04
Gesundheitsdienstleister 2,89
Medizinische Geräte 2,77
Arzneimittelherstellung 1,58
Sonstige 76,00
Schweiz 8,81
USA 6,37
Frankreich 6,06
Deutschland 5,72
Niederlande 1,90
Sonstige 71,14
Aktien 35,99
Renten 57,46
Barbestand 6,55
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Assicurazioni Generali 4,28
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Sonstige 95,72
Unibail-Rodamco Se 2.5% 4,60
Hsbc Hldgs 3% 4,33
Iberdrola Intl B V 3% 4,12
Royal Bk Scot Grp 2.5% 4,04
Euro Inv Bk 1.5% 3,91
Sonstige 79,00

nach Branchen (per  31.10.2017)

Branchen Anteile
Konsumgüter10,72 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen6,04 %
Gesundheitsdienstleister2,89 %
Medizinische Geräte2,77 %
Arzneimittelherstellung1,58 %
Medizinische Forschung und Diagnose1,33 %
Einzelhandel - Bekleidung und Exklusives1,31 %
Industrieprodukte1,23 %
Automobilindustrie1,15 %
Biotechnologie1,06 %
Anwendungssoftware1,02 %

nach Ländern (per 31.10.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


MorningStar

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