FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 10.08.2017

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2017)

281,84 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2017)

72,69 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 10.08.2017)
Ausgabe 35,63 EUR
Rücknahme 35,63 EUR

Wertentwicklung (per 10.08.2017) *

   
10 Jahre 49,00 %
5 Jahre 29,78 %
3 Jahre 15,83 %
1 Jahr 0,10 %
Laufendes Jahr 0,97 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 3,92
Kommunikationsdienste 2,76
Automobilindustrie 2,36
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 2,29
Medien 1,99
Sonstige 86,68
USA 20,88
Großbritannien 4,02
Deutschland 3,54
Niederlande 1,94
Spanien 1,64
Sonstige 67,98
Aktien 40,14
Renten 55,11
Barbestand 4,75
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Priceline.com 1,21
Time Warner Inc 1,06
ABN AMRO Bank 1,03
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Sonstige 96,70
France(Govt Of) 2.25% 1,83
France(Govt Of) 2.75% 1,53
Priceline Grp 2.375% 1,45
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1,15
France(Govt Of) 3.25% 1,13
Sonstige 92,91

nach Branchen (per  30.06.2017)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware3,92 %
Kommunikationsdienste2,76 %
Automobilindustrie2,36 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen2,29 %
Medien1,99 %
Industrieprodukte1,81 %
Immobiliengesellschaften1,75 %
Banken1,52 %
Konsumgüter1,49 %
Gesundheitswesen1,43 %
Medizinische Geräte1,41 %

nach Ländern (per 30.06.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2017)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,08 %
MorningStar

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