FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 27.04.2017

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.03.2017)

271,68 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.03.2017)

69,70 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 27.04.2017)
Ausgabe 36,15 EUR
Rücknahme 36,15 EUR

Wertentwicklung (per 27.04.2017) *

   
10 Jahre 49,00 %
5 Jahre 36,36 %
3 Jahre 20,25 %
1 Jahr 2,96 %
Laufendes Jahr 1,80 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Kommunikationsdienste 3,47
Anwendungssoftware 3,10
Automobilindustrie 2,49
Medien 2,14
Immobiliengesellschaften 2,08
Sonstige 86,72
USA 21,40
Großbritannien 4,99
Deutschland 2,43
Niederlande 1,63
Schweden 1,52
Sonstige 68,03
Aktien 40,50
Renten 55,89
Barbestand 3,60
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Comcast 1,31
Priceline.com 1,19
Time Warner Inc 1,11
The Walt Disney Co. 1,03
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Sonstige 95,36
France(Govt Of) 2.25% 1,91
Priceline Grp 2.375% 1,53
France(Govt Of) 3.25% 1,41
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1,21
Kreditanst Fur Wie 2.25% 1,04
Sonstige 92,90

nach Branchen (per  28.02.2017)

Branchen Anteile
Kommunikationsdienste3,47 %
Anwendungssoftware3,10 %
Automobilindustrie2,49 %
Medien2,14 %
Immobiliengesellschaften2,08 %
Abfallmanagement1,78 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,65 %
Medizinische Geräte1,60 %
Konsumgüter1,52 %
Halbleiterindustrie1,49 %
Banken1,45 %

nach Ländern (per 28.02.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 28.02.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 28.02.2017)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,11 %
MorningStar

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