FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 19.10.2017

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.09.2017)

277,14 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.09.2017)

71,89 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 19.10.2017)
Ausgabe 36,11 EUR
Rücknahme 36,11 EUR

Wertentwicklung (per 19.10.2017) *

   
10 Jahre 49,00 %
5 Jahre 32,30 %
3 Jahre 16,80 %
1 Jahr 2,62 %
Laufendes Jahr 2,33 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 4,18
Kommunikationsdienste 2,77
Automobilindustrie 2,50
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen 2,29
Industrieprodukte 2,04
Sonstige 86,22
USA 21,19
Großbritannien 3,98
Deutschland 3,61
Niederlande 2,05
Dänemark 1,42
Sonstige 67,75
Aktien 40,38
Renten 54,58
Barbestand 5,04
empty3 0
empty4 0
ABN AMRO Bank 1,36
Priceline.com 1,21
Time Warner Inc 1,04
Cisco Systems 1,01
empty4 0
Sonstige 95,38
France(Govt Of) 2.75% 1,12
France(Govt Of) 3.5% 1,11
Priceline Grp 2.375% 1,09
Kreditanst Fur Wie 2.25% 0,99
Nordrh-Westfalen 1.875% 0,97
Sonstige 94,72

nach Branchen (per  31.08.2017)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware4,18 %
Kommunikationsdienste2,77 %
Automobilindustrie2,50 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen2,29 %
Industrieprodukte2,04 %
Medien1,91 %
Immobiliengesellschaften1,75 %
Banken1,60 %
Konsumgüter1,54 %
Gesundheitswesen1,46 %
Abfallmanagement1,39 %

nach Ländern (per 31.08.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.08.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.08.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.08.2017)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,05 %
MorningStar

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