FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 21.06.2017

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2017)

279,58 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.05.2017)

71,22 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 21.06.2017)
Ausgabe 36,37 EUR
Rücknahme 36,37 EUR

Wertentwicklung (per 21.06.2017) *

   
10 Jahre 50,00 %
5 Jahre 38,27 %
3 Jahre 17,83 %
1 Jahr 4,10 %
Laufendes Jahr 3,07 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Anwendungssoftware 3,61
Kommunikationsdienste 2,96
Automobilindustrie 2,51
Immobiliengesellschaften 2,17
Medien 2,14
Sonstige 86,61
USA 20,82
Großbritannien 4,49
Deutschland 3,49
Niederlande 1,77
Spanien 1,63
Sonstige 67,80
Aktien 40,41
Renten 56,16
Barbestand 3,43
empty3 0
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Priceline.com 1,24
Time Warner Inc 1,09
The Walt Disney Co. 1,05
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Sonstige 96,62
France(Govt Of) 2.25% 1,86
Priceline Grp 2.375% 1,48
France(Govt Of) 3.25% 1,36
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1,17
Kreditanst Fur Wie 2.25% 1,01
Sonstige 93,12

nach Branchen (per  30.04.2017)

Branchen Anteile
Anwendungssoftware3,61 %
Kommunikationsdienste2,96 %
Automobilindustrie2,51 %
Immobiliengesellschaften2,17 %
Medien2,14 %
Medizinische Instrumente und Ausrüstungen1,66 %
Medizinische Geräte1,62 %
Banken1,54 %
Konsumgüter1,53 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,39 %
Gesundheitswesen1,37 %

nach Ländern (per 30.04.2017)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.04.2017)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.04.2017)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.04.2017)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,15 %
MorningStar

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